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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 616.00 | 343 041.00 | 77 575.00 | 420 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 102.00 | 52 387.00 | 35 715.00 | 88 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 218.00 | 395 428.00 | 343 789.00 | 739 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 457.00 | 41 049.00 | 1 005 409.00 | 1 046 457.00 |
BZ Autres créances | 229 523.00 | | 229 523.00 | 229 523.00 |
CF Disponibilités | 457 467.00 | | 457 467.00 | 457 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 493.00 | 41 049.00 | 1 817 445.00 | 1 858 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 711.00 | 436 477.00 | 2 161 234.00 | 2 597 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DH Report à nouveau | 590 982.00 | 282 372.00 | | 590 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 679.00 | 308 610.00 | | 298 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 978.00 | 907 299.00 | | 1 205 978.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 620.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 620.00 | | |
DP Provisions pour risques | 26 742.00 | 59 326.00 | | 26 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 742.00 | 59 326.00 | | 26 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 560.00 | 248 357.00 | | 183 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 13 207.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 312.00 | 404 609.00 | | 281 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 849.00 | 402 085.00 | | 449 849.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 2 640.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 514.00 | 1 070 897.00 | | 928 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 234.00 | 2 042 142.00 | | 2 161 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 072.00 | 898 900.00 | | 827 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 895 393.00 | | 4 895 393.00 | 4 895 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 393.00 | | 4 895 393.00 | 4 895 393.00 |
FM Production stockée | | | 4 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | 4 933.00 | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | 9 935.00 | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 257.00 | 28 784.00 | | 22 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 1 902.00 | | 1 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 797.00 | 37 283.00 | | 23 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 630.00 | -27 348.00 | | -6 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 021.00 | 4 565 194.00 | | 5 023 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 342.00 | 4 256 584.00 | | 4 724 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 679.00 | 308 610.00 | | 298 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 212.00 | 118 628.00 | | 108 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 751.00 | | 44 205.00 | 826 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 738.00 | 739 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 253.00 | 508 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 766.00 | | 44 205.00 | 579 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 765.00 | 66 862.00 | 130 198.00 | 458 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 280.00 | 66 862.00 | 113 713.00 | 442 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 326.00 | 1 256.00 | 33 840.00 | 59 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 326.00 | 1 256.00 | 33 840.00 | 59 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | 33 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 312.00 | 281 312.00 | | 281 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 560.00 | 82 118.00 | 101 442.00 | 183 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 849.00 | 449 849.00 | | 449 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 259.00 | 1 282 759.00 | 500.00 | 1 283 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 514.00 | 827 072.00 | 101 442.00 | 928 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |