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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 198.00 | 702.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 653.00 | 376 962.00 | 120 692.00 | 497 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 518.00 | 55 824.00 | 34 694.00 | 90 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 572.00 | 433 984.00 | 386 588.00 | 820 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
BN En cours de production de biens | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 110.00 | 118 795.00 | 1 238 316.00 | 1 357 110.00 |
BZ Autres créances | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
CF Disponibilités | 642 693.00 | | 642 693.00 | 642 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 398.00 | 118 795.00 | 2 286 603.00 | 2 405 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 970.00 | 552 778.00 | 2 673 192.00 | 3 225 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DH Report à nouveau | 639 661.00 | 590 982.00 | | 639 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 870.00 | 298 679.00 | | 475 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 849.00 | 1 205 978.00 | | 1 431 849.00 |
DP Provisions pour risques | 126 378.00 | 26 742.00 | | 126 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 378.00 | 26 742.00 | | 126 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 442.00 | 183 560.00 | | 101 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 13 435.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 717.00 | 281 312.00 | | 448 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 670.00 | 449 849.00 | | 559 670.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 357.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 965.00 | 928 514.00 | | 1 114 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 192.00 | 2 161 234.00 | | 2 673 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 081.00 | 827 072.00 | | 1 085 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 215 249.00 | | 6 215 249.00 | 6 215 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 249.00 | | 6 215 249.00 | 6 215 249.00 |
FM Production stockée | | | 92 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 626.00 | 17 167.00 | | 28 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 672.00 | 17 167.00 | | 53 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 012.00 | 22 257.00 | | 10 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | 1 540.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 287.00 | 23 797.00 | | 13 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 385.00 | -6 630.00 | | 40 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 696.00 | 105 264.00 | | 190 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 102.00 | 5 023 021.00 | | 6 413 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 232.00 | 4 724 342.00 | | 5 937 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 870.00 | 298 679.00 | | 475 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 698.00 | 108 212.00 | | 101 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 218.00 | | | 739 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 718.00 | | | 508 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 428.00 | 53 455.00 | 14 899.00 | 395 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 428.00 | 52 256.00 | 14 899.00 | 395 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 742.00 | 99 636.00 | | 26 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 742.00 | 99 636.00 | | 26 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 717.00 | 448 717.00 | | 448 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 110.00 | 1 357 110.00 | | 1 357 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 442.00 | 71 558.00 | 29 884.00 | 101 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VP Divers | 190 187.00 | 190 187.00 | | 190 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 670.00 | 559 670.00 | | 559 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 193.00 | 1 553 693.00 | 500.00 | 1 554 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 965.00 | 1 085 081.00 | 29 884.00 | 1 114 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |