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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 146.00 | 484 561.00 | 214 585.00 | 699 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 220.00 | 68 829.00 | 32 391.00 | 101 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 766.00 | 555 290.00 | 477 476.00 | 1 032 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
BN En cours de production de biens | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 707.00 | 146 785.00 | 1 439 922.00 | 1 586 707.00 |
BZ Autres créances | 152 462.00 | | 152 462.00 | 152 462.00 |
CF Disponibilités | 1 514 986.00 | | 1 514 986.00 | 1 514 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 861.00 | 146 785.00 | 3 436 076.00 | 3 582 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 627.00 | 702 075.00 | 3 913 552.00 | 4 615 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | 744 665.00 | 631 849.00 | | 744 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 440.00 | 912 817.00 | | 974 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 106.00 | 1 944 665.00 | | 2 119 106.00 |
DP Provisions pour risques | 558 315.00 | 161 954.00 | | 558 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 315.00 | 161 954.00 | | 558 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 454 082.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 881.00 | 442 573.00 | | 577 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 409.00 | 834 554.00 | | 653 409.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 132.00 | 1 731 210.00 | | 1 236 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 552.00 | 3 837 829.00 | | 3 913 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 132.00 | 1 729 735.00 | | 1 236 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 424 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 015 217.00 | | 7 015 217.00 | 7 015 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 217.00 | | 7 015 217.00 | 7 015 217.00 |
FM Production stockée | | | -9 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125.00 | 2 379.00 | | 13 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125.00 | 38 629.00 | | 13 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 38.00 | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 25 783.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 462.00 | 12 846.00 | | 9 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 616.00 | 407 342.00 | | 413 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 513.00 | 6 469 022.00 | | 7 104 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 073.00 | 5 556 205.00 | | 6 130 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 440.00 | 912 817.00 | | 974 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 897.00 | 112 728.00 | | 131 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 923.00 | | 150 083.00 | 909 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 239.00 | 1 032 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 239.00 | 800 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 522.00 | | 150 083.00 | 677 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 510.00 | 98 019.00 | 27 239.00 | 484 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 610.00 | 98 019.00 | 27 239.00 | 482 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 954.00 | 421 732.00 | 25 371.00 | 161 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 954.00 | 421 732.00 | 25 371.00 | 161 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 732.00 | 25 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 881.00 | 577 881.00 | | 577 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 409.00 | 653 409.00 | | 653 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 707.00 | 1 586 707.00 | | 1 586 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 662.00 | 1 742 162.00 | 500.00 | 1 742 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 132.00 | 1 236 132.00 | | 1 236 132.00 |