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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 2 631.00 | 569.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 969.00 | 64 799.00 | 37 170.00 | 101 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 169.00 | 67 430.00 | 45 739.00 | 113 169.00 |
060 Stock marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 960.00 | 1 592.00 | 189 368.00 | 190 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
084 Disponibilités | 261 180.00 | | 261 180.00 | 261 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 801.00 | 1 592.00 | 464 209.00 | 465 801.00 |
110 Total général Actif | 578 970.00 | 69 022.00 | 509 948.00 | 578 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 848.00 | | | 243 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 626.00 | | | 465 626.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 613.00 | | | 710 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 155 409.00 | | | 155 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
252 Charges sociales | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
262 Autres charges | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 896.00 | | | 570 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |