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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 736 850.00 | 147 139.00 | 589 711.00 | 736 850.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 050.00 | 150 339.00 | 597 711.00 | 748 050.00 |
060 Stock marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 836.00 | 1 592.00 | 215 244.00 | 216 836.00 |
072 Créances – Autres | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
084 Disponibilités | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 933.00 | 1 592.00 | 544 341.00 | 545 933.00 |
110 Total général Actif | 1 293 983.00 | 151 931.00 | 1 142 052.00 | 1 293 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 142 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 504 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 664.00 | 371 074.00 | | 369 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 663.00 | 520 728.00 | | 451 663.00 |
230 Autres produits | 4 034.00 | 2 946.00 | | 4 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 361.00 | 894 748.00 | | 825 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 826.00 | 296 063.00 | | 227 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 134.00 | 466.00 | | -5 134.00 |
242 Autres charges externes. | 205 951.00 | 231 843.00 | | 205 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 391.00 | 6 652.00 | | 8 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 865.00 | 207 114.00 | | 247 865.00 |
252 Charges sociales | 41 910.00 | 30 595.00 | | 41 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 142.00 | 36 767.00 | | 48 142.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | 7.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 036.00 | 809 506.00 | | 776 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 326.00 | 85 242.00 | | 49 326.00 |
280 Produits financiers | 24 000.00 | 15 082.00 | | 24 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 8 075.00 | 6 136.00 | | 8 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 17 320.00 | | 7 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 542.00 | 76 868.00 | | 60 542.00 |