| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 756 900.00 | 226 208.00 | 530 692.00 | 756 900.00 |
040 Immobilisations financières | 545 990.00 | | 545 990.00 | 545 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 302 890.00 | 226 208.00 | 1 076 682.00 | 1 302 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
084 Disponibilités | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 269.00 | | 262 269.00 | 262 269.00 |
110 Total général Actif | 1 565 159.00 | 226 208.00 | 1 338 950.00 | 1 565 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 537 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 810 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 338 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 464 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 000.00 | 66 001.00 | | 66 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 420.00 | -726.00 | | 2 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 4 897.00 | | 5 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 985.00 | 48 626.00 | | 51 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 015.00 | 17 375.00 | | 14 015.00 |
280 Produits financiers | 105 726.00 | 66 000.00 | | 105 726.00 |
294 Charges financières | 9 106.00 | 11 332.00 | | 9 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 3 276.00 | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 001.00 | 68 767.00 | | 108 001.00 |