| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 656 721.00 | 99 012.00 | 557 709.00 | 656 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 921.00 | 102 212.00 | 565 709.00 | 667 921.00 |
060 Stock marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 212.00 | 1 592.00 | 253 620.00 | 255 212.00 |
072 Créances – Autres | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
084 Disponibilités | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 431.00 | 1 592.00 | 531 839.00 | 533 431.00 |
110 Total général Actif | 1 201 352.00 | 103 804.00 | 1 097 548.00 | 1 201 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 576 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 074.00 | | | 371 074.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 728.00 | | | 520 728.00 |
230 Autres produits | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 748.00 | | | 894 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 063.00 | | | 296 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 114.00 | | | 207 114.00 |
252 Charges sociales | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 506.00 | | | 809 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
280 Produits financiers | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
294 Charges financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 868.00 | | | 76 868.00 |