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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 756 900.00 | 137 301.00 | 619 599.00 | 756 900.00 |
040 Immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 900.00 | 137 301.00 | 1 164 599.00 | 1 301 900.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
084 Disponibilités | 638 520.00 | | 638 520.00 | 638 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 711 401.00 | | 711 401.00 | 711 401.00 |
110 Total général Actif | 2 013 301.00 | 137 301.00 | 1 876 000.00 | 2 013 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 142 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 242 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 876 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 251 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 879.00 | 405 288.00 | | 288 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 932.00 | 672 415.00 | | 337 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 5 420.00 | 15 424.00 | | 5 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 142.00 | 1 093 128.00 | | 633 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 165.00 | 333 327.00 | | 226 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -9 973.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 402.00 | 232 811.00 | | 102 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | 10 600.00 | | 7 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 717.00 | 287 446.00 | | 180 717.00 |
252 Charges sociales | 24 678.00 | 54 187.00 | | 24 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 772.00 | 65 114.00 | | 60 772.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 126.00 | 973 528.00 | | 602 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 016.00 | 119 600.00 | | 31 016.00 |
280 Produits financiers | 1 269.00 | 54 000.00 | | 1 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 251 501.00 | 35 000.00 | | 251 501.00 |
294 Charges financières | 10 306.00 | 9 050.00 | | 10 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 149.00 | 8 831.00 | | 48 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 36 623.00 | | 5 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 467.00 | 154 096.00 | | 219 467.00 |