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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 984.00 | 6 628.00 | 5 356.00 | 11 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 858 727.00 | 144 666.00 | 714 061.00 | 858 727.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 875 711.00 | 151 294.00 | 724 417.00 | 875 711.00 |
060 Stock marchandises | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 868.00 | 1 592.00 | 252 276.00 | 253 868.00 |
072 Créances – Autres | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
084 Disponibilités | 331 971.00 | | 331 971.00 | 331 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 792.00 | 1 592.00 | 616 200.00 | 617 792.00 |
110 Total général Actif | 1 493 504.00 | 152 886.00 | 1 340 617.00 | 1 493 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 602 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 288.00 | 369 664.00 | | 405 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 415.00 | 451 663.00 | | 672 415.00 |
230 Autres produits | 15 424.00 | 4 034.00 | | 15 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 128.00 | 825 361.00 | | 1 093 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 327.00 | 227 826.00 | | 333 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 973.00 | -5 134.00 | | -9 973.00 |
242 Autres charges externes. | 232 811.00 | 205 951.00 | | 232 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 600.00 | 8 391.00 | | 10 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 446.00 | 247 865.00 | | 287 446.00 |
252 Charges sociales | 54 187.00 | 41 910.00 | | 54 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 114.00 | 48 142.00 | | 65 114.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 084.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 528.00 | 776 036.00 | | 973 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 600.00 | 49 326.00 | | 119 600.00 |
280 Produits financiers | 54 000.00 | 24 000.00 | | 54 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 2 500.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 9 050.00 | 8 075.00 | | 9 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 831.00 | 190.00 | | 8 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 623.00 | 7 019.00 | | 36 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 096.00 | 60 542.00 | | 154 096.00 |