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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 723.00 | 29 383.00 | 2 340.00 | 31 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BN En cours de production de biens | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 115.00 | | 473 115.00 | 473 115.00 |
BZ Autres créances | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
CF Disponibilités | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 152.00 | | 646 152.00 | 646 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 874.00 | 29 383.00 | 648 492.00 | 677 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 422.00 | 47 260.00 | | 20 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 646.00 | 55 162.00 | | 31 646.00 |
DL TOTAL (I) | 154 067.00 | 122 422.00 | | 154 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 873.00 | 212 893.00 | | 193 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 145.00 | 130 407.00 | | 177 145.00 |
EA Autres dettes | 123 407.00 | 233 908.00 | | 123 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 424.00 | 619 321.00 | | 494 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 492.00 | 741 743.00 | | 648 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 253 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 253 051.00 | |
FM Production stockée | | | 2 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 933.00 | 8 514.00 | | 164 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 933.00 | 9 709.00 | | 164 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 933.00 | -9 709.00 | | -164 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 16 640.00 | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 796.00 | 1 641 665.00 | | 2 257 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 151.00 | 1 586 503.00 | | 2 226 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 646.00 | 55 162.00 | | 31 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 641.00 | 14 257.00 | | 19 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 251.00 | 132.00 | | 29 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | 132.00 | | 29 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 407.00 | 41 500.00 | 81 907.00 | 123 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 014.00 | 551 674.00 | 2 340.00 | 554 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 424.00 | 412 517.00 | 81 907.00 | 494 424.00 |