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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 866.00 | 50 145.00 | 80 720.00 | 130 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 275.00 | 54 145.00 | 87 130.00 | 141 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 853.00 | | 467 853.00 | 467 853.00 |
BZ Autres créances | 201 003.00 | | 201 003.00 | 201 003.00 |
CF Disponibilités | 430 452.00 | | 430 452.00 | 430 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 445.00 | | 1 226 445.00 | 1 226 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 720.00 | 54 145.00 | 1 313 575.00 | 1 367 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 619.00 | 79 021.00 | | 85 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 094.00 | 106 598.00 | | 26 094.00 |
DL TOTAL (I) | 321 713.00 | 295 619.00 | | 321 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 493.00 | 431 056.00 | | 546 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 779.00 | 317 917.00 | | 261 779.00 |
EA Autres dettes | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 861.00 | 1 115 260.00 | | 991 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 575.00 | 1 410 879.00 | | 1 313 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 692.00 | 1 033 354.00 | | 819 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 695.00 | | 14 450.00 | 39 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 695.00 | | 14 450.00 | 39 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 493.00 | 546 493.00 | | 546 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 325.00 | 11 420.00 | 111 905.00 | 123 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 467 853.00 | 467 853.00 | | 467 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 407.00 | | | -31 407.00 |
VP Divers | 201 003.00 | 201 003.00 | | 201 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 779.00 | 261 779.00 | | 261 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 266.00 | 668 856.00 | 6 410.00 | 675 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 861.00 | 819 692.00 | 111 905.00 | 991 861.00 |