| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 805.00 | 29 346.00 | 9 459.00 | 38 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 214.00 | 33 346.00 | 14 869.00 | 48 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 239 912.00 | | 239 912.00 | 239 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
BZ Autres créances | 134 964.00 | | 134 964.00 | 134 964.00 |
CF Disponibilités | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 531.00 | | 697 531.00 | 697 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 745.00 | 33 346.00 | 712 400.00 | 745 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
DH Report à nouveau | | 20 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 954.00 | 31 646.00 | | 34 954.00 |
DL TOTAL (I) | 189 021.00 | 154 067.00 | | 189 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 526.00 | 193 873.00 | | 208 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 804.00 | 177 145.00 | | 166 804.00 |
EA Autres dettes | 148 048.00 | 123 407.00 | | 148 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 379.00 | 494 424.00 | | 523 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 400.00 | 648 492.00 | | 712 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 610 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 408.00 | |
FM Production stockée | | | 224 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 164 933.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 164 933.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | -164 933.00 | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 8 423.00 | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 728.00 | 2 257 796.00 | | 1 835 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 774.00 | 2 226 151.00 | | 1 800 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 954.00 | 31 646.00 | | 34 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 531.00 | 19 641.00 | | 18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 383.00 | 3 963.00 | | 29 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | 3 963.00 | | 29 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 526.00 | 208 526.00 | | 208 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 354.00 | 284 944.00 | 5 410.00 | 290 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 379.00 | 523 379.00 | | 523 379.00 |