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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 101.00 | 78 088.00 | 57 012.00 | 135 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 510.00 | 82 088.00 | 63 422.00 | 145 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 734.00 | | 439 734.00 | 439 734.00 |
BZ Autres créances | 454 627.00 | | 454 627.00 | 454 627.00 |
CF Disponibilités | 392 590.00 | | 392 590.00 | 392 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 727.00 | | 1 442 727.00 | 1 442 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 238.00 | 82 088.00 | 1 506 150.00 | 1 588 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 713.00 | 85 619.00 | | 111 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 153.00 | 26 094.00 | | 23 153.00 |
DL TOTAL (I) | 344 867.00 | 321 713.00 | | 344 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 266.00 | 60 265.00 | | 41 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 881.00 | 546 493.00 | | 682 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 124.00 | 261 779.00 | | 310 124.00 |
EA Autres dettes | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 283.00 | 991 861.00 | | 1 161 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 150.00 | 1 313 575.00 | | 1 506 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 330.00 | 819 692.00 | | 1 116 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 275.00 | | 4 235.00 | 141 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 866.00 | | 4 235.00 | 134 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 145.00 | 27 943.00 | 82 088.00 | 54 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 145.00 | 27 943.00 | 82 088.00 | 54 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 881.00 | 682 881.00 | | 682 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 124.00 | 310 124.00 | | 310 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 012.00 | 123 326.00 | 3 686.00 | 127 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 439 734.00 | 439 734.00 | | 439 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 627.00 | 454 627.00 | | 454 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 771.00 | 894 361.00 | 6 410.00 | 900 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 283.00 | 1 116 330.00 | 3 686.00 | 1 161 283.00 |