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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 200.00 | 35 695.00 | 4 505.00 | 40 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 610.00 | 39 695.00 | 10 915.00 | 50 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 476.00 | | 657 476.00 | 657 476.00 |
BZ Autres créances | 180 444.00 | | 180 444.00 | 180 444.00 |
CF Disponibilités | 471 031.00 | | 471 031.00 | 471 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 964.00 | | 1 399 964.00 | 1 399 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 574.00 | 39 695.00 | 1 410 879.00 | 1 450 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 021.00 | 44 067.00 | | 79 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 598.00 | 34 954.00 | | 106 598.00 |
DL TOTAL (I) | 295 619.00 | 189 021.00 | | 295 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 056.00 | 208 526.00 | | 431 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 917.00 | 166 804.00 | | 317 917.00 |
EA Autres dettes | 123 325.00 | 148 048.00 | | 123 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 962.00 | | | 242 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 260.00 | 523 379.00 | | 1 115 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 879.00 | 712 400.00 | | 1 410 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 354.00 | 523 379.00 | | 1 033 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 103 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 103 788.00 | |
FM Production stockée | | | -239 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 2 412.00 | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 2 412.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | -2 412.00 | | -3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 837.00 | 5 876.00 | | 34 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 173.00 | 1 835 728.00 | | 2 864 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 575.00 | 1 800 774.00 | | 2 757 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 598.00 | 34 954.00 | | 106 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 223.00 | 18 531.00 | | 37 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 346.00 | 6 349.00 | | 33 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 346.00 | 6 349.00 | | 33 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 056.00 | 431 056.00 | | 431 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 325.00 | 41 419.00 | 81 906.00 | 123 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 962.00 | 242 962.00 | | 242 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 657 476.00 | | | 657 476.00 |
VP Divers | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 330.00 | 837 920.00 | 6 410.00 | 844 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 260.00 | 1 033 354.00 | 81 906.00 | 1 115 260.00 |