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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937.00 | 10 788.00 | 3 149.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 401.00 | 14 788.00 | 29 613.00 | 44 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 081.00 | | 784 081.00 | 784 081.00 |
BZ Autres créances | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
CF Disponibilités | 258 327.00 | | 258 327.00 | 258 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 733.00 | | 1 254 733.00 | 1 254 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 134.00 | 14 788.00 | 1 284 346.00 | 1 299 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 942.00 | 124 867.00 | | 246 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 828.00 | 122 076.00 | | 41 828.00 |
DL TOTAL (I) | 508 770.00 | 466 942.00 | | 508 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | 86 652.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 668.00 | 587 292.00 | | 480 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 002.00 | 318 345.00 | | 289 002.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 583.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 576.00 | 1 264 872.00 | | 775 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 346.00 | 1 731 814.00 | | 1 284 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 084.00 | | 11 084.00 | 206 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | 37 960.00 | 26 464.00 | 37 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 960.00 | 134 808.00 | 44 401.00 | 37 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 848.00 | 17 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 701.00 | | 11 084.00 | 103 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 114.00 | 8 756.00 | 62 082.00 | 68 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 114.00 | 8 756.00 | 62 082.00 | 68 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 668.00 | 480 668.00 | | 480 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
UX Autres créances clients | 784 081.00 | | | 784 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 869.00 | 966 405.00 | 26 464.00 | 992 869.00 |
VW T.V.A. | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 776.00 | 769 776.00 | | 769 776.00 |