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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 701.00 | 64 114.00 | 35 587.00 | 99 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 084.00 | 68 114.00 | 137 971.00 | 206 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 268.00 | | 1 015 268.00 | 1 015 268.00 |
BZ Autres créances | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CF Disponibilités | 445 243.00 | | 445 243.00 | 445 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 843.00 | | 1 593 843.00 | 1 593 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 928.00 | 68 114.00 | 1 731 814.00 | 1 799 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 867.00 | 111 713.00 | | 124 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 076.00 | 23 153.00 | | 122 076.00 |
DL TOTAL (I) | 466 942.00 | 344 867.00 | | 466 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 652.00 | 41 266.00 | | 86 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 292.00 | 682 881.00 | | 587 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 345.00 | 310 124.00 | | 318 345.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 123 325.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 872.00 | 1 161 283.00 | | 1 264 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 814.00 | 1 506 150.00 | | 1 731 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 072.00 | 1 116 330.00 | | 1 194 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 510.00 | | 101 444.00 | 145 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 102 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 870.00 | 206 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 103 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 101.00 | | 3 301.00 | 139 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | 98 143.00 | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 088.00 | 27 162.00 | 41 137.00 | 82 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 088.00 | 27 162.00 | 41 137.00 | 82 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 292.00 | 587 292.00 | | 587 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 345.00 | 318 345.00 | | 318 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 268.00 | 1 015 268.00 | | 1 015 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 652.00 | 15 852.00 | 70 800.00 | 86 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 983.00 | 1 088 600.00 | 102 383.00 | 1 190 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 872.00 | 1 194 072.00 | 70 800.00 | 1 264 872.00 |