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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 779.00 | 8 220.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 2 846.00 | 1 421.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 404.00 | 31 710.00 | 35 693.00 | 67 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 172.00 | 44 835.00 | 45 336.00 | 90 172.00 |
BP En cours de production de services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BT Marchandises | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 924.00 | | 124 924.00 | 124 924.00 |
BZ Autres créances | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CF Disponibilités | 128 307.00 | | 128 307.00 | 128 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 200.00 | | 338 200.00 | 338 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 372.00 | 44 835.00 | 383 536.00 | 428 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
DL TOTAL (I) | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
EA Autres dettes | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 982.00 | | | 234 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 536.00 | | | 383 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 372.00 | | | 214 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 202.00 | | 1 150 202.00 | 1 150 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 202.00 | | 1 150 202.00 | 1 150 202.00 |
FM Production stockée | | | -13 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 768.00 | | | 1 145 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 786.00 | | | 1 063 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 671.00 | 36 119.00 | | 57 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 90 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 86 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 172.00 | 36 119.00 | | 54 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 852.00 | 11 602.00 | 3 618.00 | 36 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | 11 602.00 | 3 618.00 | 33 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 408.00 | 12 798.00 | 20 610.00 | 33 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 240.00 | 176 240.00 | | 176 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 983.00 | 214 373.00 | 20 610.00 | 234 983.00 |