| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AN Terrains | 309 389.00 | 29 972.00 | 279 416.00 | 309 389.00 |
AP Constructions | 5 558 190.00 | 2 026 808.00 | 3 531 382.00 | 5 558 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 570.00 | 2 070 949.00 | 1 044 621.00 | 3 115 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 428.00 | 1 083 956.00 | 334 472.00 | 1 418 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 389.00 | 33 686.00 | 23 703.00 | 57 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 736.00 | 10 982.00 | 22 754.00 | 33 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | 8 794.00 | 6 791.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 489 831.00 | 5 293 638.00 | 6 196 193.00 | 11 489 831.00 |
BT Marchandises | 1 629 225.00 | 8 367.00 | 1 620 858.00 | 1 629 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 025.00 | | 1 057 025.00 | 1 057 025.00 |
BZ Autres créances | 1 804 760.00 | 170 600.00 | 1 634 160.00 | 1 804 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 242 743.00 | | 1 242 743.00 | 1 242 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 801.00 | 178 967.00 | 5 561 834.00 | 5 740 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 230 632.00 | 5 472 605.00 | 11 758 028.00 | 17 230 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
CU Autres participations | 949 320.00 | | 949 320.00 | 949 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 193.00 | 343 789.00 | | 360 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203 794.00 | 1 177 915.00 | | 1 203 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 593.00 | 513 356.00 | | 517 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 470 443.00 | 470 067.00 | | 470 443.00 |
DG Autres réserves | 4 491 039.00 | 4 292 329.00 | | 4 491 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 360.00 | 263 402.00 | | 408 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 451 423.00 | 7 060 858.00 | | 7 451 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 600.00 | 94 400.00 | | 85 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 600.00 | 94 400.00 | | 85 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 726.00 | 2 386 966.00 | | 2 463 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 107.00 | 299 887.00 | | 437 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 800.00 | 268 944.00 | | 334 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100 369.00 | | |
EA Autres dettes | 982 188.00 | 1 731 290.00 | | 982 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 184.00 | 3 146.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 005.00 | 5 790 601.00 | | 4 221 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 758 028.00 | 12 945 860.00 | | 11 758 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 871.00 | 4 113 337.00 | | 2 656 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 548.00 | 431 624.00 | | 81 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 471 459.00 | 2 058 574.00 | 16 530 033.00 | 14 471 459.00 |
FG Production vendue services | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 521 351.00 | 2 058 574.00 | 16 579 925.00 | 14 521 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 709 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 329 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 512.00 | 67 260.00 | | 70 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 735.00 | 44 178.00 | | 44 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 324.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 830 040.00 | 17 065 223.00 | | 16 830 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 421 679.00 | 16 801 821.00 | | 16 421 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 360.00 | 263 402.00 | | 408 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500 279.00 | | 272 923.00 | 11 500 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 107.00 | 11 486 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 107.00 | 10 401 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 416 069.00 | | 272 614.00 | 10 416 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 720.00 | | 309.00 | 1 055 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 645.00 | 380 069.00 | 275 537.00 | 5 135 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 154.00 | 380 069.00 | 275 537.00 | 5 107 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 534 620.00 | | | 534 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 400.00 | | 8 800.00 | 94 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 088.00 | | 3 721.00 | 12 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 600.00 | | 4 000.00 | 174 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 150.00 | | 7 721.00 | 240 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 550.00 | | 16 521.00 | 334 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 107.00 | 437 107.00 | | 437 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 188.00 | 982 188.00 | | 982 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 025.00 | | | 1 057 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 775.00 | | | 1 500 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 032.00 | 816 898.00 | 1 294 517.00 | 2 381 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 116.00 | | | 289 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 276.00 | | | 224 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 703.00 | 2 936 703.00 | | 2 936 703.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 005.00 | 2 656 871.00 | 1 294 517.00 | 4 221 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 062.00 | 18 071.00 | | 17 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 628.00 | 73 192.00 | | 58 628.00 |
ST Autres comptes | 552 801.00 | 550 901.00 | | 552 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 534.00 | 13 263.00 | | 14 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 207 628.00 | 253 309.00 | | 207 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 705.00 | 34 062.00 | | 36 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 478.00 | 33 695.00 | | 60 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 540.00 | 51 766.00 | | 77 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 883 155.00 | 1 770 707.00 | | 1 883 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954 141.00 | 1 840 086.00 | | 1 954 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 296.00 | 924 727.00 | | 870 296.00 |