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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 791.00 | 28 765.00 | 26.00 | 28 791.00 |
AN Terrains | 339 066.00 | 65 403.00 | 273 663.00 | 339 066.00 |
AP Constructions | 6 678 419.00 | 2 920 902.00 | 3 757 516.00 | 6 678 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 998.00 | 2 385 097.00 | 668 901.00 | 3 053 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 631.00 | 1 335 595.00 | 116 036.00 | 1 451 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 607 788.00 | 6 735 762.00 | 5 872 026.00 | 12 607 788.00 |
BT Marchandises | 2 601 387.00 | | 2 601 387.00 | 2 601 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 409.00 | | 1 084 409.00 | 1 084 409.00 |
BZ Autres créances | 1 962 721.00 | 125 700.00 | 1 837 021.00 | 1 962 721.00 |
CF Disponibilités | 1 748 868.00 | | 1 748 868.00 | 1 748 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 937.00 | 125 700.00 | 7 292 237.00 | 7 417 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 025 725.00 | 6 861 462.00 | 13 164 263.00 | 20 025 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
CU Autres participations | 952 054.00 | | 952 054.00 | 952 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 665.00 | 370 309.00 | | 325 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303 939.00 | 1 303 939.00 | | 1 303 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 520.00 | 529 019.00 | | 533 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 024.00 | 487 231.00 | | 502 024.00 |
DG Autres réserves | 4 957 153.00 | 4 953 696.00 | | 4 957 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 273.00 | 313 217.00 | | 121 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 574.00 | 7 957 411.00 | | 7 743 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 500.00 | 95 000.00 | | 101 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 500.00 | 95 000.00 | | 101 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 896.00 | 2 288 648.00 | | 2 687 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 977.00 | 572 213.00 | | 265 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 771.00 | 322 580.00 | | 368 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 966.00 | | |
EA Autres dettes | 1 879 048.00 | 1 216 133.00 | | 1 879 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 628.00 | 3 261.00 | | 60 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 189.00 | 4 445 801.00 | | 5 319 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 164 263.00 | 12 498 213.00 | | 13 164 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 688.00 | 3 258 639.00 | | 4 528 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 554 134.00 | 2 409 808.00 | 16 963 942.00 | 14 554 134.00 |
FG Production vendue services | 131 090.00 | | 131 090.00 | 131 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 685 225.00 | 2 409 808.00 | 17 095 033.00 | 14 685 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 216 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 092 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 59 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 134 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 400.00 | 62 093.00 | | 70 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 453.00 | 51 082.00 | | 47 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 776.00 | 45 208.00 | | 19 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 997.00 | 45 208.00 | | 44 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 776.00 | 45 208.00 | | 19 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 776.00 | 45 208.00 | | 19 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 7 516.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 300 932.00 | 18 008 372.00 | | 17 300 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 179 659.00 | 17 695 154.00 | | 17 179 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 273.00 | 313 217.00 | | 121 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 609 586.00 | | 49 247.00 | 12 609 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 775.00 | 1 023 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 045.00 | 12 607 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 270.00 | 11 555 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 547 516.00 | | 39 521.00 | 11 547 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 279.00 | | 9 726.00 | 1 033 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350 946.00 | 416 086.00 | 31 270.00 | 6 350 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 665.00 | 100.00 | | 28 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322 282.00 | 415 986.00 | 31 270.00 | 6 322 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 6 500.00 | | 95 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 300.00 | 16 400.00 | | 109 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 076.00 | 16 400.00 | 19 776.00 | 129 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 076.00 | 22 900.00 | 19 776.00 | 224 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 977.00 | 265 977.00 | | 265 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 048.00 | 1 879 048.00 | | 1 879 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 409.00 | 1 084 409.00 | | 1 084 409.00 |
VB T. V. A. | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 454.00 | 1 602 454.00 | | 1 602 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 162.00 | 1 896 661.00 | 573 527.00 | 2 687 162.00 |
VI Groupe et associés | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 508.00 | | | 400 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 273.00 | 270 273.00 | | 270 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 813.00 | 3 115 813.00 | | 3 115 813.00 |
VW T.V.A. | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 189.00 | 4 528 688.00 | 573 527.00 | 5 319 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 566.00 | 17 632.00 | | 14 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 450.00 | 54 087.00 | | 58 450.00 |
ST Autres comptes | 688 550.00 | 629 463.00 | | 688 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 819.00 | 12 243.00 | | 10 819.00 |
YT Sous‐traitance | 423 068.00 | 150 897.00 | | 423 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 010.00 | 63 211.00 | | 50 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 637.00 | 55 269.00 | | 37 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 203.00 | 72 901.00 | | 52 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795 033.00 | 1 904 656.00 | | 1 795 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 852 974.00 | 2 013 540.00 | | 1 852 974.00 |
ZE Dividendes | 290 466.00 | | | 290 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 492.00 | 909 901.00 | | 1 247 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |