| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 791.00 | 28 564.00 | 227.00 | 28 791.00 |
AN Terrains | 339 066.00 | 46 562.00 | 292 504.00 | 339 066.00 |
AP Constructions | 6 584 563.00 | 2 420 116.00 | 4 164 447.00 | 6 584 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141 991.00 | 2 286 668.00 | 855 322.00 | 3 141 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 444.00 | 1 275 801.00 | 215 643.00 | 1 491 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 911.00 | 45 208.00 | 23 703.00 | 68 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 736.00 | 10 982.00 | 22 754.00 | 33 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | 8 794.00 | 7 065.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 655 607.00 | 6 122 695.00 | 6 532 912.00 | 12 655 607.00 |
BT Marchandises | 1 912 854.00 | 6 447.00 | 1 906 407.00 | 1 912 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 095.00 | | 911 095.00 | 911 095.00 |
BZ Autres créances | 1 643 966.00 | 169 500.00 | 1 474 466.00 | 1 643 966.00 |
CF Disponibilités | 1 489 111.00 | | 1 489 111.00 | 1 489 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 291.00 | 175 947.00 | 5 819 344.00 | 5 995 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 650 898.00 | 6 298 642.00 | 12 352 255.00 | 18 650 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
CU Autres participations | 951 247.00 | | 951 247.00 | 951 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 498.00 | 373 581.00 | | 359 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244 197.00 | 1 244 197.00 | | 1 244 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 153.00 | 521 428.00 | | 525 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 973.00 | 470 937.00 | | 471 973.00 |
DG Autres réserves | 4 830 829.00 | 4 633 731.00 | | 4 830 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 358.00 | 602 179.00 | | 692 358.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124 008.00 | 7 846 053.00 | | 8 124 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 900.00 | 68 100.00 | | 74 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 900.00 | 68 100.00 | | 74 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 020.00 | 2 365 088.00 | | 1 985 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 753.00 | 405 500.00 | | 343 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 285.00 | 360 957.00 | | 339 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 020.00 | 30 517.00 | | 282 020.00 |
EA Autres dettes | 1 177 347.00 | 849 163.00 | | 1 177 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307.00 | 3 255.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 347.00 | 4 014 479.00 | | 4 153 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 352 255.00 | 11 928 632.00 | | 12 352 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 677.00 | 2 770 722.00 | | 2 565 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 125 504.00 | 1 581 308.00 | 16 706 812.00 | 15 125 504.00 |
FG Production vendue services | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 248 239.00 | 1 581 308.00 | 16 829 547.00 | 15 248 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 931 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 289 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 53 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 279 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 390.00 | 61 138.00 | | 50 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 277.00 | 44 391.00 | | 48 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 2 404.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 998 491.00 | 15 174 440.00 | | 16 998 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 306 133.00 | 14 572 261.00 | | 16 306 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 358.00 | 602 179.00 | | 692 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 620 276.00 | | 1 035 331.00 | 11 620 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 655 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 557 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | 301.00 | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534 189.00 | | 1 022 874.00 | 10 534 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 597.00 | | 12 156.00 | 1 057 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652 697.00 | 405 014.00 | | 5 652 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 490.00 | 74.00 | | 28 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624 207.00 | 404 940.00 | | 5 624 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 462.00 | 11 522.00 | | 53 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 100.00 | 6 800.00 | | 68 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 367.00 | | 1 920.00 | 8 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 200.00 | | 5 700.00 | 175 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 029.00 | 11 522.00 | 7 620.00 | 237 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 129.00 | 18 322.00 | 7 620.00 | 305 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 322.00 | 7 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 753.00 | 343 753.00 | | 343 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 420.00 | 125 420.00 | | 125 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 020.00 | 282 020.00 | | 282 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 347.00 | 1 177 347.00 | | 1 177 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 911 095.00 | 911 095.00 | | 911 095.00 |
VB T. V. A. | 143 765.00 | 143 765.00 | | 143 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 743.00 | 1 381 743.00 | | 1 381 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 807.00 | 396 137.00 | 1 217 040.00 | 1 983 807.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 327.00 | | | 1 130 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 095.00 | 2 678 095.00 | | 2 678 095.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 347.00 | 2 565 677.00 | 1 217 040.00 | 4 153 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 298.00 | 20 896.00 | | 16 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 668.00 | 64 885.00 | | 53 668.00 |
ST Autres comptes | 616 945.00 | 583 212.00 | | 616 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 421.00 | 21 192.00 | | 66 421.00 |
YT Sous‐traitance | 160 175.00 | 174 182.00 | | 160 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 956.00 | 31 301.00 | | 55 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 167.00 | 55 220.00 | | 55 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 465.00 | 76 116.00 | | 71 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 878 399.00 | 1 628 609.00 | | 1 878 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790 130.00 | 1 673 714.00 | | 1 790 130.00 |
ZE Dividendes | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 165.00 | 874 772.00 | | 953 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |