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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 543 354.00 | 89 459.00 | 453 895.00 | 543 354.00 |
AP Constructions | 6 678 418.00 | 3 422 548.00 | 3 255 870.00 | 6 678 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078 162.00 | 2 542 949.00 | 535 212.00 | 3 078 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 870.00 | 1 395 937.00 | 192 932.00 | 1 588 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 072 320.00 | | 2 072 320.00 | 2 072 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 048 348.00 | 7 479 686.00 | 7 568 661.00 | 15 048 348.00 |
BT Marchandises | 4 216 539.00 | 5 926.00 | 4 210 612.00 | 4 216 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 102.00 | | 1 237 102.00 | 1 237 102.00 |
BZ Autres créances | 3 006 091.00 | 125 700.00 | 2 880 391.00 | 3 006 091.00 |
CF Disponibilités | 1 535 591.00 | | 1 535 591.00 | 1 535 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750 172.00 | | 750 172.00 | 750 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745 496.00 | 131 626.00 | 10 613 870.00 | 10 745 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 793 844.00 | 7 611 312.00 | 18 182 532.00 | 25 793 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 894 941.00 | | 894 941.00 | 894 941.00 |
CU Autres participations | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 695.00 | | | 364 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303 939.00 | | | 1 303 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 317.00 | | | 537 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610 610.00 | | | 610 610.00 |
DG Autres réserves | 5 292 019.00 | | | 5 292 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
DL TOTAL (I) | 8 317 072.00 | | | 8 317 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665 519.00 | | | 6 665 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 035.00 | | | 998 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 003.00 | | | 922 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 937.00 | | | 366 937.00 |
EA Autres dettes | 535 879.00 | | | 535 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 784.00 | | | 278 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 767 159.00 | | | 9 767 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 182 532.00 | | | 18 182 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 544 711.00 | | | 7 544 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 117 309.00 | | 27 117 309.00 | 27 117 309.00 |
FD Production vendue biens | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
FG Production vendue services | 192 578.00 | | 192 578.00 | 192 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 372 933.00 | | 27 372 933.00 | 27 372 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 517 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 156 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 288 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 496 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 636 518.00 | | | 27 636 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 535 696.00 | | | 27 535 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 453 210.00 | | 1 645 341.00 | 13 453 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 400.00 | 9 804.00 | 15 048 348.00 | 40 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 400.00 | 9 804.00 | 13 961 126.00 | 40 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 373 320.00 | | 1 638 009.00 | 12 373 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 098.00 | | 7 332.00 | 1 051 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105 914.00 | 383 576.00 | 9 804.00 | 7 105 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 077 123.00 | 383 576.00 | 9 804.00 | 7 077 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 100.00 | 1 200.00 | | 97 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 937.00 | 5 926.00 | 4 937.00 | 4 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 637.00 | 5 926.00 | 4 937.00 | 130 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 737.00 | 7 126.00 | 4 937.00 | 227 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 126.00 | 4 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 003.00 | 922 003.00 | | 922 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 879.00 | 535 879.00 | | 535 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 784.00 | 278 784.00 | | 278 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 102.00 | 1 237 102.00 | | 1 237 102.00 |
VB T. V. A. | 303 153.00 | 303 153.00 | | 303 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 098.00 | 2 093 098.00 | | 2 093 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 665 519.00 | 4 443 071.00 | 950 877.00 | 6 665 519.00 |
VI Groupe et associés | 998 035.00 | 998 035.00 | | 998 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 899 184.00 | | | 3 899 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 841.00 | | | 902 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 598.00 | 609 598.00 | | 609 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 172.00 | 750 172.00 | | 750 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 642.00 | 4 993 366.00 | 76 275.00 | 5 069 642.00 |
VW T.V.A. | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 767 159.00 | 7 544 708.00 | 950 877.00 | 9 767 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 452.00 | | | 264 452.00 |
ST Autres comptes | 695 017.00 | | | 695 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
YT Sous‐traitance | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 325 220.00 | | | 1 325 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 828 255.00 | | | 2 828 255.00 |
ZE Dividendes | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 387.00 | | | 1 162 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |