| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 791.00 | 28 665.00 | 127.00 | 28 791.00 |
AN Terrains | 339 066.00 | 55 983.00 | 283 084.00 | 339 066.00 |
AP Constructions | 6 678 419.00 | 2 668 620.00 | 4 009 799.00 | 6 678 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 998.00 | 2 291 584.00 | 762 414.00 | 3 053 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 033.00 | 1 306 096.00 | 169 937.00 | 1 476 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 794.00 | 10 982.00 | 22 812.00 | 33 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 8 794.00 | 7 206.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 609 586.00 | 6 370 722.00 | 6 238 864.00 | 12 609 586.00 |
BT Marchandises | 2 673 879.00 | | 2 673 879.00 | 2 673 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 644.00 | | 888 644.00 | 888 644.00 |
BZ Autres créances | 1 689 013.00 | 109 300.00 | 1 579 713.00 | 1 689 013.00 |
CF Disponibilités | 1 111 428.00 | | 1 111 428.00 | 1 111 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 648.00 | 109 300.00 | 6 259 348.00 | 6 368 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 978 235.00 | 6 480 022.00 | 12 498 213.00 | 18 978 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
CU Autres participations | 951 560.00 | | 951 560.00 | 951 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 309.00 | 359 498.00 | | 370 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303 939.00 | 1 244 197.00 | | 1 303 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 019.00 | 525 153.00 | | 529 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 487 231.00 | 471 973.00 | | 487 231.00 |
DG Autres réserves | 4 953 696.00 | 4 830 829.00 | | 4 953 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 217.00 | 692 358.00 | | 313 217.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957 411.00 | 8 124 008.00 | | 7 957 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 74 900.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 74 900.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 648.00 | 1 985 020.00 | | 2 288 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 213.00 | 343 753.00 | | 572 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 580.00 | 339 285.00 | | 322 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 966.00 | 282 020.00 | | 42 966.00 |
EA Autres dettes | 1 216 133.00 | 1 177 347.00 | | 1 216 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 261.00 | 3 307.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 801.00 | 4 153 347.00 | | 4 445 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 213.00 | 12 352 255.00 | | 12 498 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 639.00 | 2 565 677.00 | | 3 258 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 361 099.00 | 2 307 050.00 | 17 668 149.00 | 15 361 099.00 |
FG Production vendue services | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 433 329.00 | 2 307 050.00 | 17 740 379.00 | 15 433 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 912 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 773 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 56 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 614 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 093.00 | 50 390.00 | | 62 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 082.00 | 48 277.00 | | 51 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 1 967.00 | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 008 372.00 | 16 998 491.00 | | 18 008 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 695 154.00 | 16 306 133.00 | | 17 695 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 217.00 | 692 358.00 | | 313 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 655 607.00 | | 143 318.00 | 12 655 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 765.00 | 1 033 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 339.00 | 12 609 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 574.00 | 11 547 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 557 064.00 | | 134 027.00 | 11 557 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 752.00 | | 9 292.00 | 1 069 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 712.00 | 436 809.00 | 143 574.00 | 6 057 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564.00 | 100.00 | | 28 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029 147.00 | 436 709.00 | 143 574.00 | 6 029 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 984.00 | | 45 208.00 | 64 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 900.00 | 20 100.00 | | 74 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 500.00 | | 60 200.00 | 169 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 931.00 | | 111 855.00 | 240 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 831.00 | 20 100.00 | 111 855.00 | 315 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 100.00 | 66 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 213.00 | 572 213.00 | | 572 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 133.00 | 1 216 133.00 | | 1 216 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 888 644.00 | 888 644.00 | | 888 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 001.00 | 1 389 001.00 | | 1 389 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 670.00 | 1 100 508.00 | 892 930.00 | 2 287 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 137.00 | | | 396 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 748.00 | 208 748.00 | | 208 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 266.00 | 2 631 266.00 | | 2 631 266.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 801.00 | 3 258 639.00 | 892 930.00 | 4 445 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 632.00 | 16 298.00 | | 17 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 087.00 | 53 668.00 | | 54 087.00 |
ST Autres comptes | 629 463.00 | 616 945.00 | | 629 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 243.00 | 66 421.00 | | 12 243.00 |
YT Sous‐traitance | 150 897.00 | 160 175.00 | | 150 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 211.00 | 55 956.00 | | 63 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 269.00 | 55 167.00 | | 55 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 901.00 | 71 465.00 | | 72 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 904 656.00 | 1 878 399.00 | | 1 904 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 013 540.00 | 1 790 130.00 | | 2 013 540.00 |
ZE Dividendes | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 901.00 | 953 165.00 | | 909 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |