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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 325 889.00 | 37 566.00 | 288 323.00 | 325 889.00 |
AP Constructions | 5 605 848.00 | 2 222 899.00 | 3 382 950.00 | 5 605 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134 784.00 | 2 185 249.00 | 949 535.00 | 3 134 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 668.00 | 1 178 493.00 | 289 175.00 | 1 467 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 389.00 | 33 686.00 | 23 703.00 | 57 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 736.00 | 10 982.00 | 22 754.00 | 33 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | 8 794.00 | 6 927.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 620 276.00 | 5 706 159.00 | 5 914 117.00 | 11 620 276.00 |
BT Marchandises | 2 299 452.00 | 8 367.00 | 2 291 085.00 | 2 299 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 286.00 | | 570 286.00 | 570 286.00 |
BZ Autres créances | 1 791 790.00 | 175 200.00 | 1 616 590.00 | 1 791 790.00 |
CF Disponibilités | 1 521 939.00 | | 1 521 939.00 | 1 521 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 082.00 | 183 567.00 | 6 014 515.00 | 6 198 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 818 358.00 | 5 889 726.00 | 11 928 632.00 | 17 818 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
CU Autres participations | 950 752.00 | | 950 752.00 | 950 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 581.00 | 360 193.00 | | 373 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244 197.00 | 1 203 794.00 | | 1 244 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 428.00 | 517 593.00 | | 521 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 470 937.00 | 470 443.00 | | 470 937.00 |
DG Autres réserves | 4 633 731.00 | 4 491 039.00 | | 4 633 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 179.00 | 408 360.00 | | 602 179.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 053.00 | 7 451 423.00 | | 7 846 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 100.00 | 85 600.00 | | 68 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 100.00 | 85 600.00 | | 68 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 088.00 | 2 463 726.00 | | 2 365 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 500.00 | 437 107.00 | | 405 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 957.00 | 334 800.00 | | 360 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
EA Autres dettes | 849 163.00 | 982 188.00 | | 849 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 255.00 | 3 184.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 479.00 | 4 221 005.00 | | 4 014 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 632.00 | 11 758 028.00 | | 11 928 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 722.00 | 2 656 871.00 | | 2 770 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 438 994.00 | 1 532 946.00 | 14 971 940.00 | 13 438 994.00 |
FG Production vendue services | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 459 899.00 | 1 532 946.00 | 14 992 845.00 | 13 459 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 104 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 739 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 50 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 549 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 70 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 70 000.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 11 569.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 11 569.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 58 431.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 164.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 174 440.00 | 16 830 040.00 | | 15 174 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 572 261.00 | 16 421 679.00 | | 14 572 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 179.00 | 408 360.00 | | 602 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 486 096.00 | | 134 942.00 | 11 486 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 057 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 11 620 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 534 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 401 576.00 | | 132 613.00 | 10 401 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 029.00 | | 2 330.00 | 1 056 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 176.00 | 412 521.00 | | 5 240 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 686.00 | 412 521.00 | | 5 211 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 534 620.00 | | | 534 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 600.00 | | 17 500.00 | 85 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 600.00 | 4 600.00 | | 170 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 429.00 | 4 600.00 | | 232 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 029.00 | 4 600.00 | 17 500.00 | 318 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 500.00 | 405 500.00 | | 405 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 163.00 | 849 163.00 | | 849 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 570 286.00 | | | 570 286.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 442.00 | | | 1 579 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 135.00 | 1 120 378.00 | 1 234 350.00 | 2 364 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 897.00 | | | 316 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 961.00 | | | 186 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 799.00 | 2 449 799.00 | | 2 449 799.00 |
VW T.V.A. | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 479.00 | 2 770 722.00 | 1 234 350.00 | 4 014 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |