| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
AN Terrains | 339 066.00 | 74 816.00 | 264 250.00 | 339 066.00 |
AP Constructions | 6 678 419.00 | 3 172 759.00 | 3 505 660.00 | 6 678 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 233.00 | 2 469 731.00 | 600 501.00 | 3 070 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 271.00 | 1 359 817.00 | 158 454.00 | 1 518 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 726 932.00 | | 726 932.00 | 726 932.00 |
AX Avances et acomptes | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 453 211.00 | 7 105 915.00 | 6 347 296.00 | 13 453 211.00 |
BT Marchandises | 2 519 603.00 | 4 937.00 | 2 514 666.00 | 2 519 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 421.00 | | 1 653 421.00 | 1 653 421.00 |
BZ Autres créances | 2 214 537.00 | 125 700.00 | 2 088 837.00 | 2 214 537.00 |
CF Disponibilités | 1 396 875.00 | | 1 396 875.00 | 1 396 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 713.00 | 130 637.00 | 7 677 076.00 | 7 807 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 260 923.00 | 7 236 552.00 | 14 024 372.00 | 21 260 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
CU Autres participations | 951 778.00 | | 951 778.00 | 951 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 348.00 | 325 665.00 | | 353 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303 939.00 | 1 303 939.00 | | 1 303 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 317.00 | 533 520.00 | | 537 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 380.00 | 502 024.00 | | 502 380.00 |
DG Autres réserves | 5 054 288.00 | 4 957 153.00 | | 5 054 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 100.00 | 121 273.00 | | 264 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 015 372.00 | 7 743 574.00 | | 8 015 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 100.00 | 101 500.00 | | 97 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 100.00 | 101 500.00 | | 97 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 684.00 | 2 687 896.00 | | 3 668 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 354.00 | 56 869.00 | | 32 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 352.00 | 265 977.00 | | 490 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 677.00 | 368 771.00 | | 448 677.00 |
EA Autres dettes | 1 268 463.00 | 1 879 048.00 | | 1 268 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 370.00 | 60 628.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 900.00 | 5 319 189.00 | | 5 911 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 372.00 | 13 164 263.00 | | 14 024 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 325.00 | 4 528 688.00 | | 5 118 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 295 119.00 | 1 818 767.00 | 17 113 886.00 | 15 295 119.00 |
FG Production vendue services | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 439 200.00 | 1 818 767.00 | 17 257 967.00 | 15 439 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 357 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 831 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 210 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 384.00 | 70 400.00 | | 54 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 266.00 | 47 453.00 | | 49 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 060.00 | 24 721.00 | | 55 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | 500.00 | | 3 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 472.00 | 44 997.00 | | 58 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 19 776.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 19 776.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 102.00 | 25 221.00 | | 58 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 1 620.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500 811.00 | 17 300 932.00 | | 17 500 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 236 711.00 | 17 179 659.00 | | 17 236 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 100.00 | 121 273.00 | | 264 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 607 788.00 | | 955 193.00 | 12 607 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 1 051 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 494.00 | 27 276.00 | 13 453 211.00 | 82 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 494.00 | 27 000.00 | 12 373 321.00 | 82 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 555 767.00 | | 927 048.00 | 11 555 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 230.00 | | 28 145.00 | 1 023 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735 762.00 | 397 153.00 | 27 000.00 | 6 735 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 765.00 | 26.00 | | 28 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 997.00 | 397 126.00 | 27 000.00 | 6 706 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 500.00 | | 4 400.00 | 101 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 937.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 700.00 | 4 937.00 | | 125 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 200.00 | 4 937.00 | 4 400.00 | 227 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 937.00 | 4 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 352.00 | 490 352.00 | | 490 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 463.00 | 1 268 463.00 | | 1 268 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 421.00 | 1 653 421.00 | | 1 653 421.00 |
VB T. V. A. | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 506.00 | 1 883 506.00 | | 1 883 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 039.00 | 2 874 464.00 | 477 969.00 | 3 668 039.00 |
VI Groupe et associés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 287.00 | | | 1 386 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 410.00 | | | 405 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 089.00 | 150 089.00 | | 150 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 284.00 | 245 284.00 | | 245 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 511.00 | 3 967 511.00 | | 3 967 511.00 |
VW T.V.A. | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 900.00 | 5 118 325.00 | 477 969.00 | 5 911 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 682.00 | 14 566.00 | | 15 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 809.00 | 58 450.00 | | 56 809.00 |
ST Autres comptes | 515 652.00 | 688 550.00 | | 515 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 780.00 | 10 819.00 | | 12 780.00 |
YT Sous‐traitance | 102 679.00 | 423 068.00 | | 102 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 885.00 | 16 594.00 | | 5 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 716.00 | 50 010.00 | | 62 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 472.00 | 37 637.00 | | 9 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 154.00 | 52 203.00 | | 25 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 867 966.00 | 1 795 033.00 | | 1 867 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 056 414.00 | 1 852 974.00 | | 2 056 414.00 |
ZE Dividendes | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 520.00 | 1 247 492.00 | | 756 520.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |