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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 272.00 | 132 674.00 | 109 599.00 | 242 272.00 |
AP Constructions | 83 934.00 | 10 707.00 | 73 227.00 | 83 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 842.00 | 304 048.00 | 424 794.00 | 728 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 495.00 | 36 122.00 | 57 373.00 | 93 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 247.00 | 483 550.00 | 812 696.00 | 1 296 247.00 |
BT Marchandises | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 531.00 | | 2 652 531.00 | 2 652 531.00 |
CF Disponibilités | 959 130.00 | | 959 130.00 | 959 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 032.00 | | 4 004 032.00 | 4 004 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 278.00 | 483 550.00 | 4 816 728.00 | 5 300 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | | -47 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 469.00 | 55 781.00 | | 23 469.00 |
DL TOTAL (I) | 156 576.00 | 133 107.00 | | 156 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 681.00 | 214 066.00 | | 328 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 582.00 | 6 492.00 | | 51 582.00 |
EA Autres dettes | 40 913.00 | 11 228.00 | | 40 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 206 112.00 | 1 452 218.00 | | 2 206 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 152.00 | 2 484 703.00 | | 4 660 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 728.00 | 2 617 810.00 | | 4 816 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 136.00 | 87 511.00 | 2 538 648.00 | 2 451 136.00 |
FG Production vendue services | 1 125 017.00 | 15 168.00 | 1 140 184.00 | 1 125 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 153.00 | 102 679.00 | 3 678 832.00 | 3 576 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 150.00 | |
GE Autres charges | | | 29 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | 6 015.00 | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 728.00 | 510.00 | | 312 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 728.00 | 6 525.00 | | 312 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 652.00 | -510.00 | | -310 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 089.00 | 1 843 247.00 | | 3 714 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 620.00 | 1 787 466.00 | | 3 690 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 469.00 | 55 781.00 | | 23 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 164.00 | 6 166.00 | | 34 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 672.00 | | 469 574.00 | 826 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 811.00 | | 61 461.00 | 180 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 596.00 | | 365 675.00 | 540 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 265.00 | | 42 438.00 | 105 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 401.00 | 277 150.00 | | 206 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 960.00 | 57 714.00 | | 74 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 441.00 | 219 436.00 | | 131 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 681.00 | 328 681.00 | | 328 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 206 112.00 | 2 206 112.00 | | 2 206 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 613.00 | | | 146 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 330.00 | | | 2 629 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 437.00 | 281 957.00 | 567 480.00 | 929 437.00 |
VI Groupe et associés | 326 969.00 | 326 969.00 | | 326 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 443.00 | 2 839 830.00 | 146 613.00 | 2 986 443.00 |
VW T.V.A. | 426 673.00 | 426 673.00 | | 426 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 152.00 | 3 908 672.00 | 671 480.00 | 4 660 152.00 |