| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 919 113.00 | 1 056 476.00 | 862 637.00 | 1 919 113.00 |
AP Constructions | 88 404.00 | 69 953.00 | 18 451.00 | 88 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 958.00 | 1 596 517.00 | 1 032 441.00 | 2 628 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 421.00 | 430 243.00 | 238 177.00 | 668 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 693.00 | 3 154 839.00 | 2 372 854.00 | 5 527 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 592 986.00 | 69 203.00 | 523 784.00 | 592 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 084 877.00 | 75 520.00 | 10 009 357.00 | 10 084 877.00 |
BZ Autres créances | 1 134 713.00 | | 1 134 713.00 | 1 134 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 5 246 770.00 | | 5 246 770.00 | 5 246 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 514.00 | | 259 514.00 | 259 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 560 989.00 | 144 723.00 | 17 416 266.00 | 17 560 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 088 682.00 | 3 299 562.00 | 19 789 120.00 | 23 088 682.00 |
CU Autres participations | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 571.00 | 303 342.00 | | 324 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
DG Autres réserves | 2 298 648.00 | 880 231.00 | | 2 298 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 792.00 | 1 418 417.00 | | 477 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 104.00 | 2 632 333.00 | | 3 208 104.00 |
DP Provisions pour risques | 27 780.00 | 128 874.00 | | 27 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 780.00 | 128 874.00 | | 27 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475 715.00 | 3 348 026.00 | | 5 475 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 326.00 | 764 514.00 | | 497 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 814.00 | 1 979 788.00 | | 2 278 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 433.00 | 180 981.00 | | 265 433.00 |
EA Autres dettes | 105 835.00 | 18 780.00 | | 105 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 930 111.00 | 4 668 368.00 | | 7 930 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 553 235.00 | 10 975 000.00 | | 16 553 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 789 120.00 | 13 736 207.00 | | 19 789 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771 152.00 | 461 307.00 | 5 232 459.00 | 4 771 152.00 |
FG Production vendue services | 3 977 704.00 | 318 217.00 | 4 295 921.00 | 3 977 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 856.00 | 779 524.00 | 9 528 380.00 | 8 748 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 656 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 508.00 | |
GE Autres charges | | | 75 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 294.00 | 59 315.00 | | 9 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 388.00 | 74 940.00 | | 110 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 119.00 | 31 482.00 | | 11 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 511.00 | 21 966.00 | | 39 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 629.00 | 182 322.00 | | 50 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 759.00 | -107 381.00 | | 59 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 554.00 | 263 870.00 | | 10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 574.00 | 532 426.00 | | -22 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 461 748.00 | 12 105 319.00 | | 10 461 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 957.00 | 10 686 902.00 | | 9 983 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 792.00 | 1 418 417.00 | | 477 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 636.00 | 51 939.00 | | 53 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 104.00 | | 1 599 314.00 | 4 141 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 287.00 | 221 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 724.00 | 5 527 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 437.00 | 3 385 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 412.00 | | 650 351.00 | 1 270 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 257.00 | | 873 963.00 | 2 713 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 434.00 | | 75 000.00 | 157 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 102.00 | 1 187 663.00 | | 2 129 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 262.00 | 431 864.00 | | 626 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 841.00 | 755 799.00 | | 1 502 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 874.00 | | 101 093.00 | 128 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 219.00 | 69 203.00 | 79 219.00 | 79 219.00 |
6T Sur comptes clients | 46 817.00 | 41 306.00 | 12 602.00 | 46 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 036.00 | 110 508.00 | 91 821.00 | 126 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 910.00 | 110 508.00 | 192 914.00 | 254 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 508.00 | 91 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 326.00 | 497 326.00 | | 497 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 275.00 | 215 275.00 | | 215 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 928.00 | 357 928.00 | | 357 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 433.00 | 265 433.00 | | 265 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 930 111.00 | 7 930 111.00 | | 7 930 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
UX Autres créances clients | 10 028 550.00 | 10 028 550.00 | | 10 028 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VB T. V. A. | 261 305.00 | 261 305.00 | | 261 305.00 |
VC Groupe et associés | 220 065.00 | 220 065.00 | | 220 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 473 258.00 | 1 319 496.00 | 3 722 336.00 | 5 473 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 691 250.00 | | | 2 691 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 944.00 | | | 569 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 392.00 | 486 392.00 | | 486 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VP Divers | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 514.00 | 259 514.00 | | 259 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 648 234.00 | 11 479 104.00 | 169 131.00 | 11 648 234.00 |
VW T.V.A. | 1 697 412.00 | 1 697 412.00 | | 1 697 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 553 236.00 | 12 399 473.00 | 3 722 336.00 | 16 553 236.00 |