| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 762.00 | 624 612.00 | 644 150.00 | 1 268 762.00 |
AP Constructions | 88 404.00 | 57 525.00 | 30 880.00 | 88 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 424.00 | 1 165 783.00 | 853 641.00 | 2 019 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 429.00 | 279 533.00 | 325 896.00 | 605 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 104.00 | 2 129 102.00 | 2 012 001.00 | 4 141 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BT Marchandises | 621 246.00 | 79 219.00 | 542 027.00 | 621 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601 390.00 | 46 817.00 | 6 554 573.00 | 6 601 390.00 |
BZ Autres créances | 430 369.00 | | 430 369.00 | 430 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CF Disponibilités | 3 706 111.00 | | 3 706 111.00 | 3 706 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 440.00 | | 289 440.00 | 289 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 850 242.00 | 126 036.00 | 11 724 205.00 | 11 850 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 991 345.00 | 2 255 138.00 | 13 736 207.00 | 15 991 345.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 342.00 | 303 342.00 | | 303 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 342.00 | 12 500.00 | | 30 342.00 |
DG Autres réserves | 880 231.00 | 141 057.00 | | 880 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 417.00 | 1 125 694.00 | | 1 418 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 333.00 | 1 582 593.00 | | 2 632 333.00 |
DP Provisions pour risques | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348 026.00 | 2 834 175.00 | | 3 348 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 544.00 | 2 663.00 | | 14 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 514.00 | 708 610.00 | | 764 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 788.00 | 2 007 518.00 | | 1 979 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 981.00 | 100 127.00 | | 180 981.00 |
EA Autres dettes | 18 780.00 | 38 814.00 | | 18 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668 368.00 | 3 767 069.00 | | 4 668 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 975 000.00 | 9 462 830.00 | | 10 975 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 207.00 | 11 045 423.00 | | 13 736 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 634 496.00 | | | 8 634 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 503 387.00 | 624 441.00 | 8 127 829.00 | 7 503 387.00 |
FG Production vendue services | 3 464 177.00 | 236 193.00 | 3 700 370.00 | 3 464 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 967 564.00 | 860 634.00 | 11 828 199.00 | 10 967 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 021 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 658.00 | |
GE Autres charges | | | 84 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 315.00 | 14 521.00 | | 59 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 625.00 | 2 500.00 | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 940.00 | 17 021.00 | | 74 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 482.00 | 12 827.00 | | 31 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 966.00 | 5 485.00 | | 21 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 322.00 | 18 312.00 | | 182 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 381.00 | -1 291.00 | | -107 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 870.00 | 216 143.00 | | 263 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 426.00 | 452 127.00 | | 532 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 105 319.00 | 9 822 577.00 | | 12 105 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 902.00 | 8 696 883.00 | | 10 686 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 417.00 | 1 125 694.00 | | 1 418 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 932.00 | | 1 375 660.00 | 2 909 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 385.00 | 157 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 488.00 | 4 141 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 103.00 | 2 713 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 865.00 | | 515 547.00 | 754 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 747.00 | | 832 613.00 | 2 009 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 320.00 | | 27 500.00 | 145 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 734.00 | 831 390.00 | 173 022.00 | 1 470 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 391.00 | 266 871.00 | | 359 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 344.00 | 564 519.00 | 173 022.00 | 1 111 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 874.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 742.00 | 79 219.00 | 78 742.00 | 78 742.00 |
6T Sur comptes clients | 80 165.00 | 4 439.00 | 37 787.00 | 80 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 907.00 | 83 658.00 | 116 528.00 | 158 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 907.00 | 212 532.00 | 116 528.00 | 158 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 658.00 | 116 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 514.00 | 764 514.00 | | 764 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 570.00 | 502 570.00 | | 502 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 696.00 | 302 696.00 | | 302 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668 368.00 | 4 668 368.00 | | 4 668 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 547 211.00 | 6 547 211.00 | | 6 547 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VB T. V. A. | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
VC Groupe et associés | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 081.00 | 1 004 577.00 | 2 285 504.00 | 3 345 081.00 |
VI Groupe et associés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 578.00 | | | 970 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 440.00 | 289 440.00 | | 289 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476 617.00 | 7 321 199.00 | 155 418.00 | 7 476 617.00 |
VW T.V.A. | 1 060 049.00 | 1 060 049.00 | | 1 060 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 975 000.00 | 8 634 496.00 | 2 285 504.00 | 10 975 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 476.00 | | | 207 476.00 |
ST Autres comptes | 1 981 507.00 | | | 1 981 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 211.00 | | | 478 211.00 |
YT Sous‐traitance | 686 394.00 | | | 686 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 197 799.00 | | | 2 197 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
ZE Dividendes | 368 677.00 | | | 368 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 355 589.00 | | | 3 355 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |