| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 012 827.00 | 2 186 726.00 | 826 101.00 | 3 012 827.00 |
AP Constructions | 92 421.00 | 89 211.00 | 3 210.00 | 92 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 291.00 | 3 163 337.00 | 3 084 954.00 | 6 248 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 939.00 | 669 250.00 | 129 689.00 | 798 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 507.00 | | 176 507.00 | 176 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 381 810.00 | 6 110 173.00 | 4 271 637.00 | 10 381 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 1 226 090.00 | 72 930.00 | 1 153 160.00 | 1 226 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 875 450.00 | 83 400.00 | 27 792 050.00 | 27 875 450.00 |
BZ Autres créances | 4 574 597.00 | | 4 574 597.00 | 4 574 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 394.00 | | 671 394.00 | 671 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 369 885.00 | 156 330.00 | 34 213 555.00 | 34 369 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 751 695.00 | 6 266 503.00 | 38 485 192.00 | 44 751 695.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 571.00 | 324 571.00 | | 324 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
DG Autres réserves | 2 491 149.00 | 2 774 325.00 | | 2 491 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 459.00 | -283 177.00 | | 624 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 387.00 | 2 924 928.00 | | 3 549 387.00 |
DP Provisions pour risques | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 667.00 | 5 559 872.00 | | 4 059 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 742.00 | 745.00 | | 148 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 322.00 | 837 148.00 | | 1 165 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 601 286.00 | 3 690 236.00 | | 5 601 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 545.00 | 349 130.00 | | 456 545.00 |
EA Autres dettes | 15 171.00 | 123 273.00 | | 15 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 402 089.00 | 16 186 809.00 | | 23 402 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 848 822.00 | 26 747 215.00 | | 34 848 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 485 192.00 | 29 672 142.00 | | 38 485 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 205.00 | 233 863.00 | 2 250 068.00 | 2 016 205.00 |
FG Production vendue services | 11 594 138.00 | 870 102.00 | 12 464 241.00 | 11 594 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 610 343.00 | 1 103 965.00 | 14 714 308.00 | 13 610 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 095 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 057 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 752 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 141.00 | |
GE Autres charges | | | 137 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 035 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 29 732.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 5 951.00 | | 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | 63 463.00 | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 175.00 | 21 746.00 | | 8 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 058.00 | 20 159.00 | | 39 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 215.00 | 41 905.00 | | 134 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 867.00 | 21 558.00 | | -131 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 997.00 | -80 000.00 | | 147 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 140 662.00 | 11 879 453.00 | | 17 140 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 516 203.00 | 12 162 629.00 | | 16 516 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 459.00 | -283 177.00 | | 624 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 915 689.00 | | 3 038 113.00 | 7 915 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 227 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 991.00 | 10 381 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 198.00 | 7 139 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 973.00 | | 452 504.00 | 2 561 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 311.00 | | 2 585 539.00 | 5 124 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 404.00 | | 70.00 | 229 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 415.00 | 2 109 899.00 | 531 141.00 | 4 531 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 960.00 | 592 417.00 | | 1 595 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 456.00 | 1 517 482.00 | 531 141.00 | 2 935 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 982.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 918.00 | 72 930.00 | 75 918.00 | 75 918.00 |
6T Sur comptes clients | 25 487.00 | 73 212.00 | 15 298.00 | 25 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 404.00 | 146 141.00 | 91 216.00 | 101 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 404.00 | 233 123.00 | 91 216.00 | 101 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 141.00 | 91 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 322.00 | 1 165 322.00 | | 1 165 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 728.00 | 460 728.00 | | 460 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 588.00 | 345 588.00 | | 345 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 545.00 | 456 545.00 | | 456 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 402 089.00 | 23 402 089.00 | | 23 402 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 507.00 | | 176 507.00 | 176 507.00 |
UX Autres créances clients | 27 778 305.00 | 27 778 305.00 | | 27 778 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
VB T. V. A. | 169 882.00 | 169 882.00 | | 169 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 254 717.00 | 4 254 717.00 | | 4 254 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 590.00 | 1 282 587.00 | 2 774 003.00 | 4 056 590.00 |
VI Groupe et associés | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581 077.00 | | | 1 581 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 394.00 | 671 394.00 | | 671 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 297 948.00 | 33 121 441.00 | 176 507.00 | 33 297 948.00 |
VW T.V.A. | 4 749 979.00 | 4 749 979.00 | | 4 749 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 848 822.00 | 32 074 819.00 | 2 774 003.00 | 34 848 822.00 |