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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753 215.00 | 357 741.00 | 395 475.00 | 753 215.00 |
AP Constructions | 88 404.00 | 41 762.00 | 46 643.00 | 88 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 663.00 | 914 918.00 | 596 745.00 | 1 511 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 679.00 | 154 664.00 | 255 015.00 | 409 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 932.00 | 1 470 734.00 | 1 439 197.00 | 2 909 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BT Marchandises | 591 212.00 | 78 742.00 | 512 470.00 | 591 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711 669.00 | 80 165.00 | 4 631 504.00 | 4 711 669.00 |
BZ Autres créances | 656 863.00 | | 656 863.00 | 656 863.00 |
CF Disponibilités | 3 701 363.00 | | 3 701 363.00 | 3 701 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 261.00 | | 94 261.00 | 94 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 765 132.00 | 158 907.00 | 9 606 225.00 | 9 765 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 675 064.00 | 1 629 641.00 | 11 045 423.00 | 12 675 064.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 342.00 | 125 000.00 | | 303 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
DH Report à nouveau | | 19 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 694.00 | 399 043.00 | | 1 125 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 593.00 | 555 619.00 | | 1 582 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 175.00 | 1 474 804.00 | | 2 834 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 366 434.00 | | 2 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 610.00 | 418 556.00 | | 708 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 518.00 | 1 145 894.00 | | 2 007 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 127.00 | 105 202.00 | | 100 127.00 |
EA Autres dettes | 38 814.00 | 27 434.00 | | 38 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 767 069.00 | 3 555 978.00 | | 3 767 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 462 830.00 | 7 094 302.00 | | 9 462 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 423.00 | 7 649 921.00 | | 11 045 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 250 895.00 | 354 251.00 | 6 605 146.00 | 6 250 895.00 |
FG Production vendue services | 2 901 570.00 | 129 857.00 | 3 031 427.00 | 2 901 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 152 465.00 | 484 108.00 | 9 636 573.00 | 9 152 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 259.00 | |
GE Autres charges | | | 77 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 521.00 | 9 945.00 | | 14 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 021.00 | 9 945.00 | | 17 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 827.00 | 16 463.00 | | 12 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485.00 | 1 092.00 | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 312.00 | 17 554.00 | | 18 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -7 609.00 | | -1 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 143.00 | 58 553.00 | | 216 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 127.00 | 35 623.00 | | 452 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 577.00 | 6 151 981.00 | | 9 822 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 883.00 | 5 752 938.00 | | 8 696 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 694.00 | 399 043.00 | | 1 125 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 61 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 805.00 | | 1 024 764.00 | 1 949 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 666.00 | 145 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 637.00 | 2 909 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 971.00 | 2 009 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 214.00 | | 443 651.00 | 311 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 017.00 | | 564 700.00 | 1 469 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 575.00 | | 16 412.00 | 169 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 071.00 | 601 149.00 | 18 486.00 | 888 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 483.00 | 146 908.00 | | 212 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 588.00 | 454 242.00 | 18 486.00 | 675 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 629.00 | 78 742.00 | 40 629.00 | 40 629.00 |
6T Sur comptes clients | 48 862.00 | 63 517.00 | 32 214.00 | 48 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 491.00 | 142 259.00 | 72 843.00 | 89 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 491.00 | 142 259.00 | 72 843.00 | 89 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 259.00 | 72 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 610.00 | 708 610.00 | | 708 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 607.00 | 499 607.00 | | 499 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 803.00 | 215 803.00 | | 215 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 519.00 | 433 519.00 | | 433 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 767 069.00 | 3 767 069.00 | | 3 767 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 771.00 | 4 619 771.00 | | 4 619 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VB T. V. A. | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |
VC Groupe et associés | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 603.00 | 770 649.00 | 1 861 704.00 | 2 832 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 730.00 | | | 447 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 679.00 | 209 679.00 | | 209 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 096.00 | 5 462 792.00 | 143 303.00 | 5 606 096.00 |
VW T.V.A. | 805 086.00 | 805 086.00 | | 805 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 974.00 | 7 397 020.00 | 1 861 704.00 | 9 458 974.00 |