| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 114.00 | 536.00 | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 564.00 | 211 369.00 | 98 196.00 | 309 564.00 |
AP Constructions | 88 404.00 | 25 853.00 | 62 551.00 | 88 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 513.00 | 582 935.00 | 483 579.00 | 1 066 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 099.00 | 66 801.00 | 247 299.00 | 314 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 470.00 | | 168 470.00 | 168 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 805.00 | 888 071.00 | 1 061 734.00 | 1 949 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BT Marchandises | 428 959.00 | 40 629.00 | 388 331.00 | 428 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 047.00 | 48 862.00 | 3 658 185.00 | 3 707 047.00 |
BZ Autres créances | 232 070.00 | | 232 070.00 | 232 070.00 |
CF Disponibilités | 2 211 948.00 | | 2 211 948.00 | 2 211 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 677 678.00 | 89 491.00 | 6 588 187.00 | 6 677 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 483.00 | 977 562.00 | 7 649 921.00 | 8 627 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 8 107.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 043.00 | 23 469.00 | | 399 043.00 |
DL TOTAL (I) | 555 619.00 | 156 576.00 | | 555 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 804.00 | 930 944.00 | | 1 474 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 434.00 | 430 969.00 | | 366 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 556.00 | 323 681.00 | | 418 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 894.00 | 751 932.00 | | 1 145 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 202.00 | 51 582.00 | | 105 202.00 |
EA Autres dettes | 27 434.00 | 40 913.00 | | 27 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555 978.00 | 3 206 112.00 | | 3 555 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094 302.00 | 4 660 152.00 | | 7 094 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 921.00 | 1 816 728.00 | | 7 649 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 563 832.00 | 200 098.00 | 4 763 930.00 | 4 563 832.00 |
FG Production vendue services | 1 270 961.00 | 31 966.00 | 1 302 927.00 | 1 270 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 793.00 | 232 064.00 | 6 066 857.00 | 5 834 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 491.00 | |
GE Autres charges | | | 53 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 945.00 | 2 077.00 | | 9 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 945.00 | 2 077.00 | | 9 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 463.00 | 312 728.00 | | 16 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 554.00 | 312 728.00 | | 17 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 609.00 | -310 652.00 | | -7 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 981.00 | 3 714 089.00 | | 6 161 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 938.00 | 3 690 620.00 | | 5 762 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 043.00 | 23 469.00 | | 399 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 181.00 | 34 164.00 | | 61 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 247.00 | | 711 218.00 | 1 296 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 410.00 | 169 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 660.00 | 1 949 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 1 469 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 272.00 | | 68 941.00 | 242 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 271.00 | | 567 995.00 | 906 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 703.00 | | 74 282.00 | 147 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 550.00 | 408 678.00 | 4 158.00 | 433 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 674.00 | 79 809.00 | | 132 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 877.00 | 328 369.00 | 4 158.00 | 350 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 556.00 | 418 556.00 | | 418 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 260.00 | 214 260.00 | | 214 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 112.00 | 164 112.00 | | 164 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 555 978.00 | 3 555 978.00 | | 3 555 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 413.00 | | | 3 648 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
VB T. V. A. | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 282.00 | 340 269.00 | 872 263.00 | 1 471 282.00 |
VI Groupe et associés | 262 434.00 | 262 434.00 | | 262 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 235.00 | | | 298 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 790.00 | 4 032 323.00 | 168 470.00 | 4 200 790.00 |
VW T.V.A. | 641 824.00 | 641 824.00 | | 641 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094 302.00 | 5 859 289.00 | 976 263.00 | 7 094 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |