| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560 323.00 | 1 594 310.00 | 966 014.00 | 2 560 323.00 |
AP Constructions | 88 404.00 | 80 267.00 | 8 137.00 | 88 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311 630.00 | 2 293 803.00 | 2 017 827.00 | 4 311 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 276.00 | 561 385.00 | 162 891.00 | 724 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 915 689.00 | 4 531 415.00 | 3 384 273.00 | 7 915 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BT Marchandises | 1 339 779.00 | 75 918.00 | 1 263 861.00 | 1 339 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 187 553.00 | 25 487.00 | 20 162 066.00 | 20 187 553.00 |
BZ Autres créances | 3 538 274.00 | | 3 538 274.00 | 3 538 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 787 698.00 | | 787 698.00 | 787 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 862.00 | | 243 862.00 | 243 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 389 273.00 | 101 404.00 | 26 287 869.00 | 26 389 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 304 962.00 | 4 632 820.00 | 29 672 142.00 | 34 304 962.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 571.00 | 324 571.00 | | 324 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 457.00 | 30 342.00 | | 32 457.00 |
DG Autres réserves | 2 774 325.00 | 2 298 648.00 | | 2 774 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 177.00 | 477 792.00 | | -283 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 928.00 | 3 208 104.00 | | 2 924 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559 872.00 | 5 475 715.00 | | 5 559 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 148.00 | 497 326.00 | | 837 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690 236.00 | 2 278 814.00 | | 3 690 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 130.00 | 265 433.00 | | 349 130.00 |
EA Autres dettes | 123 273.00 | 105 835.00 | | 123 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 186 809.00 | 7 930 111.00 | | 16 186 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 747 215.00 | 16 553 235.00 | | 26 747 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 672 142.00 | 19 789 120.00 | | 29 672 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 792.00 | 544 943.00 | 3 039 735.00 | 2 494 792.00 |
FG Production vendue services | 6 659 102.00 | 454 364.00 | 7 113 466.00 | 6 659 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 153 894.00 | 999 307.00 | 10 153 201.00 | 9 153 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 405 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 780 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 343.00 | |
GE Autres charges | | | 97 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 732.00 | 9 294.00 | | 29 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 780.00 | 101 093.00 | | 27 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 463.00 | 110 388.00 | | 63 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 746.00 | 11 119.00 | | 21 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159.00 | 39 511.00 | | 20 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 905.00 | 50 629.00 | | 41 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 558.00 | 59 759.00 | | 21 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -22 574.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 879 453.00 | 10 461 748.00 | | 11 879 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162 629.00 | 9 983 957.00 | | 12 162 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 177.00 | 477 792.00 | | -283 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 693.00 | | 2 481 288.00 | 5 527 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 229 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 293.00 | 7 915 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 008.00 | 5 124 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 763.00 | | 641 210.00 | 1 920 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 783.00 | | 1 830 536.00 | 3 385 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 147.00 | | 9 542.00 | 221 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 839.00 | 1 449 337.00 | 72 761.00 | 3 154 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 126.00 | 537 834.00 | | 1 058 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 714.00 | 911 503.00 | 72 761.00 | 2 096 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 203.00 | 75 918.00 | 69 203.00 | 69 203.00 |
6T Sur comptes clients | 75 520.00 | 23 425.00 | 73 459.00 | 75 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 723.00 | 99 343.00 | 142 661.00 | 144 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 503.00 | 99 343.00 | 170 441.00 | 172 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 343.00 | 142 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 148.00 | 837 148.00 | | 837 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 177.00 | 242 177.00 | | 242 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 049.00 | 216 049.00 | | 216 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 130.00 | 349 130.00 | | 349 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 186 809.00 | 16 186 809.00 | | 16 186 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
UX Autres créances clients | 20 173 172.00 | 20 173 172.00 | | 20 173 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VB T. V. A. | 189 174.00 | 189 174.00 | | 189 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 942 182.00 | 2 942 182.00 | | 2 942 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 556 655.00 | 1 581 583.00 | 3 920 072.00 | 5 556 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 250.00 | | | 1 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 045.00 | | | 1 411 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 824.00 | 402 824.00 | | 402 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 862.00 | 243 862.00 | | 243 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 147 988.00 | 23 969 688.00 | 178 299.00 | 24 147 988.00 |
VW T.V.A. | 3 219 972.00 | 3 219 972.00 | | 3 219 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 747 215.00 | 22 772 143.00 | 3 920 072.00 | 26 747 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |