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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 588.00 | 230.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 960.00 | 588.00 | 670 372.00 | 670 960.00 |
BZ Autres créances | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CF Disponibilités | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 644.00 | 588.00 | 782 056.00 | 782 644.00 |
CU Autres participations | 670 141.00 | | 670 141.00 | 670 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DG Autres réserves | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
DK Provisions réglementées | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DL TOTAL (I) | 232 505.00 | | | 232 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 584.00 | | | 354 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 550.00 | | | 549 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 056.00 | | | 782 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 576.00 | | | 260 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 960.00 | | | 670 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 141.00 | | | 670 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 273.00 | | 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | 273.00 | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 210.00 | 6 030.00 | | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 6 030.00 | | 6 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 584.00 | 65 610.00 | 276 866.00 | 354 584.00 |
VI Groupe et associés | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 550.00 | 260 576.00 | 276 866.00 | 549 550.00 |