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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 960.00 | 819.00 | 670 141.00 | 670 960.00 |
BZ Autres créances | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CF Disponibilités | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 416.00 | 819.00 | 778 597.00 | 779 416.00 |
CU Autres participations | 670 141.00 | | 670 141.00 | 670 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 161 043.00 | | | 161 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
DK Provisions réglementées | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DL TOTAL (I) | 458 516.00 | | | 458 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 475.00 | | | 221 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 080.00 | | | 320 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 597.00 | | | 778 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 203.00 | | | -9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 960.00 | | | 670 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 141.00 | | | 670 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 272.00 | 6 030.00 | | 18 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 272.00 | 6 030.00 | | 18 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 475.00 | 68 439.00 | 153 036.00 | 221 475.00 |
VI Groupe et associés | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 080.00 | 167 044.00 | 153 036.00 | 320 080.00 |