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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 960.00 | 819.00 | 670 141.00 | 670 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 699.00 | 819.00 | 758 880.00 | 759 699.00 |
CU Autres participations | 670 141.00 | | 670 141.00 | 670 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DG Autres réserves | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DH Report à nouveau | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
DK Provisions réglementées | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 375 291.00 | | | 375 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 806.00 | | | 288 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 588.00 | | | 383 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 880.00 | | | 758 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 112.00 | | | 162 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 368.00 | | | -6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 960.00 | | | 670 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 141.00 | | | 670 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 230.00 | | 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | 230.00 | | 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 241.00 | 6 030.00 | | 12 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 241.00 | 6 030.00 | | 12 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 806.00 | 67 331.00 | 221 475.00 | 288 806.00 |
VI Groupe et associés | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 588.00 | 162 112.00 | 221 475.00 | 383 588.00 |