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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 141.00 | | 670 141.00 | 670 141.00 |
BZ Autres créances | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CF Disponibilités | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 283.00 | | 804 283.00 | 804 283.00 |
CU Autres participations | 670 141.00 | | 670 141.00 | 670 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DG Autres réserves | 234 377.00 | | | 234 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
DK Provisions réglementées | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 541 643.00 | | | 541 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 274.00 | | | 170 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 640.00 | | | 262 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 283.00 | | | 804 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 834.00 | | | 161 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | | | -4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 960.00 | | | 670 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 670 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 819.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 141.00 | | | 670 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 302.00 | 4 523.00 | | 24 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 302.00 | 4 523.00 | | 24 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 274.00 | 69 467.00 | 100 806.00 | 170 274.00 |
VI Groupe et associés | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 640.00 | 161 834.00 | 100 806.00 | 262 640.00 |