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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 035.00 | | 877 035.00 | 877 035.00 |
BZ Autres créances | 130 471.00 | | 130 471.00 | 130 471.00 |
CF Disponibilités | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 718.00 | | 147 718.00 | 147 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 754.00 | | 1 024 754.00 | 1 024 754.00 |
CU Autres participations | 877 035.00 | | 877 035.00 | 877 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 818.00 | | | 322 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
DK Provisions réglementées | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 697 847.00 | | | 697 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 476.00 | | | 288 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 906.00 | | | 326 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 754.00 | | | 1 024 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 035.00 | | | 877 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 035.00 | | | 877 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 528.00 | 1 378.00 | | 30 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 528.00 | 1 378.00 | | 30 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VC Groupe et associés | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 476.00 | 70 165.00 | 160 070.00 | 288 476.00 |
VI Groupe et associés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 906.00 | 108 596.00 | 160 070.00 | 326 906.00 |