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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 035.00 | | 877 035.00 | 877 035.00 |
BZ Autres créances | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
CF Disponibilités | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 732.00 | | 171 732.00 | 171 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 768.00 | | 1 048 768.00 | 1 048 768.00 |
CU Autres participations | 877 035.00 | | 877 035.00 | 877 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 940.00 | | | 500 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
DK Provisions réglementées | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DL TOTAL (I) | 781 547.00 | | | 781 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 037.00 | | | 219 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 221.00 | | | 267 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 768.00 | | | 1 048 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 035.00 | | | 877 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 035.00 | | | 877 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 907.00 | 1 378.00 | | 31 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 907.00 | 1 378.00 | | 31 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 037.00 | 40 321.00 | 161 207.00 | 219 037.00 |
VI Groupe et associés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 221.00 | 88 504.00 | 161 207.00 | 267 221.00 |