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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 035.00 | | 877 035.00 | 877 035.00 |
BZ Autres créances | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
CF Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 469.00 | | 983 469.00 | 983 469.00 |
CU Autres participations | 877 035.00 | | 877 035.00 | 877 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DG Autres réserves | 230 481.00 | | | 230 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DK Provisions réglementées | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 518 346.00 | | | 518 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 123.00 | | | 465 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 469.00 | | | 983 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 553.00 | | | 177 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 438.00 | | | -8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 141.00 | | 206 894.00 | 670 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 141.00 | | 206 894.00 | 670 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 825.00 | 1 702.00 | | 28 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 825.00 | 1 702.00 | | 28 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 108.00 | 111 538.00 | 188 886.00 | 399 108.00 |
VI Groupe et associés | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 123.00 | 177 553.00 | 188 886.00 | 465 123.00 |