| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 083.00 | 22 059.00 | 57 024.00 | 79 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 195.00 | 9 791.00 | 18 404.00 | 28 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 308.00 | 31 850.00 | 277 458.00 | 309 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BZ Autres créances | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CF Disponibilités | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 228.00 | 31 850.00 | 399 378.00 | 431 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 973 530.00 | | | 973 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
230 Autres produits | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 187.00 | | | 1 025 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 250.00 | | | -17 250.00 |
242 Autres charges externes. | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 441 973.00 | | | 441 973.00 |
252 Charges sociales | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 022 156.00 | | | 1 022 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 573.00 | | | -13 573.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 573.00 | | | -13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 339.00 | | | 207 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 952.00 | | | 382 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 378.00 | | | 399 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 237.00 | 41 612.00 | 144 770.00 | 207 237.00 |
VI Groupe et associés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 688.00 | | | 247 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VP Divers | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 952.00 | 217 326.00 | 144 770.00 | 382 952.00 |