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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 474.00 | 44 089.00 | 27 384.00 | 71 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 715.00 | 23 107.00 | 6 608.00 | 29 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 219.00 | 67 196.00 | 236 023.00 | 303 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BZ Autres créances | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CF Disponibilités | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 764.00 | 67 196.00 | 364 567.00 | 431 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 201.00 | -13 573.00 | | -4 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 832.00 | 9 372.00 | | 45 832.00 |
DL TOTAL (I) | 71 630.00 | 25 799.00 | | 71 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 579.00 | 169 878.00 | | 131 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 300.00 | 55 253.00 | | 73 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | 40 733.00 | | 31 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 072.00 | 58 966.00 | | 55 072.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 102.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 937.00 | 325 933.00 | | 292 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 567.00 | 351 731.00 | | 364 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 86.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 322.00 | | 9 912.00 | 312 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 015.00 | 303 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 015.00 | 101 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 291.00 | | 9 912.00 | 110 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 562.00 | 20 987.00 | 10 352.00 | 56 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 562.00 | 20 987.00 | 10 352.00 | 56 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 506.00 | 41 323.00 | 90 183.00 | 131 506.00 |
VI Groupe et associés | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VP Divers | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 937.00 | 202 754.00 | 90 183.00 | 292 937.00 |