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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 054.00 | 54 636.00 | 18 417.00 | 73 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 130.00 | 26 662.00 | 7 469.00 | 34 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 094.00 | 81 298.00 | 227 797.00 | 309 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BZ Autres créances | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CF Disponibilités | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 235.00 | 81 298.00 | 321 937.00 | 403 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338.00 | -4 201.00 | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 118.00 | 45 832.00 | | -15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 56 513.00 | 71 630.00 | | 56 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 293.00 | 131 579.00 | | 93 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 31 834.00 | | 43 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 658.00 | 55 072.00 | | 53 658.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 1 152.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 425.00 | 292 937.00 | | 265 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 937.00 | 364 567.00 | | 321 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 490.00 | 202 754.00 | | 209 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 73.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 219.00 | | 7 696.00 | 303 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 309 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 107 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 188.00 | | 7 696.00 | 101 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 196.00 | 15 802.00 | 1 700.00 | 67 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 196.00 | 15 802.00 | 1 700.00 | 67 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 190.00 | 37 255.00 | 55 935.00 | 93 190.00 |
VI Groupe et associés | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 425.00 | 209 490.00 | 55 935.00 | 265 425.00 |