| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 704.00 | 60 463.00 | 7 240.00 | 67 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 595.00 | 25 116.00 | 8 479.00 | 33 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 209.00 | 85 579.00 | 217 630.00 | 303 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 027.00 | 85 579.00 | 271 448.00 | 357 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 026.00 | -53 071.00 | | -63 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 044.00 | -9 955.00 | | 39 044.00 |
DL TOTAL (I) | 46 309.00 | 7 266.00 | | 46 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500.00 | 29 424.00 | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 118.00 | 109 550.00 | | 37 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 855.00 | 52 717.00 | | 75 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 322.00 | 89 784.00 | | 63 322.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 387.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 138.00 | 282 861.00 | | 225 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 448.00 | 290 127.00 | | 271 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | 4 497.00 | | 7 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 043.00 | | 5 167.00 | 319 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 001.00 | 303 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 001.00 | 101 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 133.00 | | 5 167.00 | 117 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 206.00 | 6 374.00 | 21 001.00 | 100 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 206.00 | 6 374.00 | 21 001.00 | 100 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 138.00 | 225 138.00 | | 225 138.00 |