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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 991.00 | 39 380.00 | 42 611.00 | 81 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 300.00 | 17 182.00 | 11 118.00 | 28 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 322.00 | 56 562.00 | 255 760.00 | 312 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BZ Autres créances | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CF Disponibilités | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 293.00 | 56 562.00 | 351 731.00 | 408 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 573.00 | | | -13 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | -14 808.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 25 799.00 | -14 808.00 | | 25 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 878.00 | 560.00 | | 169 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 253.00 | 400.00 | | 55 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | 28 578.00 | | 40 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 966.00 | 58 493.00 | | 58 966.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 11 758.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 933.00 | 99 789.00 | | 325 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 731.00 | 84 981.00 | | 351 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 933.00 | -65 836.00 | | 325 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895.00 | | 305 177.00 | 7 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 312 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 110 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | | 103 266.00 | 7 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 5 911.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 850.00 | 25 462.00 | 750.00 | 31 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 850.00 | 25 462.00 | 750.00 | 31 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 792.00 | 169 792.00 | | 169 792.00 |
VI Groupe et associés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 157.00 | | | 274 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 933.00 | 325 933.00 | | 325 933.00 |