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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 905.00 | 69 990.00 | 11 914.00 | 81 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 228.00 | 30 216.00 | 5 013.00 | 35 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 043.00 | 100 206.00 | 218 838.00 | 319 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CF Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 333.00 | 100 206.00 | 290 127.00 | 390 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 071.00 | -13 779.00 | | -53 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 955.00 | -39 291.00 | | -9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266.00 | 17 221.00 | | 7 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 424.00 | 66 981.00 | | 29 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 550.00 | 74 550.00 | | 109 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 075.00 | | 52 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 784.00 | 82 192.00 | | 89 784.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 861.00 | 275 799.00 | | 282 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 127.00 | 293 020.00 | | 290 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 861.00 | 254 944.00 | | 282 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 497.00 | 126.00 | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 515.00 | | 5 528.00 | 313 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 605.00 | | 5 528.00 | 111 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 209.00 | 6 997.00 | | 93 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 209.00 | 6 997.00 | | 93 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VI Groupe et associés | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 861.00 | 282 861.00 | | 282 861.00 |