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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 475.00 | 64 061.00 | 13 413.00 | 77 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 130.00 | 29 147.00 | 4 983.00 | 34 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 515.00 | 93 209.00 | 220 307.00 | 313 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 229.00 | 93 209.00 | 293 020.00 | 386 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 779.00 | 1 338.00 | | -13 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 291.00 | -15 118.00 | | -39 291.00 |
DL TOTAL (I) | 17 221.00 | 56 513.00 | | 17 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 981.00 | 93 293.00 | | 66 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 550.00 | 73 300.00 | | 74 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 43 143.00 | | 52 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 192.00 | 53 658.00 | | 82 192.00 |
EA Autres dettes | | 2 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 799.00 | 265 425.00 | | 275 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 020.00 | 321 937.00 | | 293 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 944.00 | 209 490.00 | | 254 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 103.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 094.00 | | 4 421.00 | 309 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 184.00 | | 4 421.00 | 107 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 298.00 | 11 911.00 | | 81 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 298.00 | 11 911.00 | | 81 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 855.00 | 46 000.00 | 20 855.00 | 66 855.00 |
VI Groupe et associés | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 799.00 | 254 944.00 | 20 855.00 | 275 799.00 |