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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 11 542.00 | 1 416.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 156.00 | 30 474.00 | 11 682.00 | 42 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 817.00 | 118 090.00 | 25 727.00 | 143 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 886.00 | 167 876.00 | 42 009.00 | 209 886.00 |
BT Marchandises | 357 523.00 | | 357 523.00 | 357 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 578.00 | 5 023.00 | 82 556.00 | 87 578.00 |
BZ Autres créances | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
CF Disponibilités | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 280.00 | 5 023.00 | 601 257.00 | 606 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 165.00 | 172 899.00 | 643 266.00 | 816 165.00 |
CU Autres participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 271 163.00 | | | 271 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 409 492.00 | | | 409 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 774.00 | | | 233 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 266.00 | | | 643 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 834.00 | 125 718.00 | 116.00 | 125 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 774.00 | 219 774.00 | 14 000.00 | 233 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
ST Autres comptes | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 515.00 | | | 211 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 686.00 | | | 128 686.00 |