| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 904.00 | 49 049.00 | 2 855.00 | 51 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 571.00 | 144 741.00 | 53 831.00 | 198 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 251.00 | 214 520.00 | 59 732.00 | 274 251.00 |
BT Marchandises | 445 479.00 | | 445 479.00 | 445 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 195.00 | 4 260.00 | 90 934.00 | 95 195.00 |
BZ Autres créances | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
CF Disponibilités | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 168.00 | 4 260.00 | 703 908.00 | 708 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 420.00 | 218 780.00 | 763 640.00 | 982 420.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 314 596.00 | | | 314 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 467 808.00 | | | 467 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 832.00 | | | 295 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 640.00 | | | 763 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 421.00 | | | 287 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 544.00 | | 29 208.00 | 258 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 274 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 263 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 726.00 | | 29 208.00 | 247 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 963.00 | 20 057.00 | 13 500.00 | 207 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 191.00 | 20 057.00 | 13 500.00 | 200 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 2 698.00 | | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 2 698.00 | | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 2 698.00 | | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UX Autres créances clients | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 124.00 | 8 074.00 | 9 050.00 | 17 124.00 |
VI Groupe et associés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 471.00 | 287 421.00 | 9 050.00 | 296 471.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |