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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 704.00 | 41 732.00 | 7 972.00 | 49 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 345.00 | 117 468.00 | 30 877.00 | 148 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 825.00 | 179 930.00 | 41 895.00 | 221 825.00 |
BT Marchandises | 366 453.00 | | 366 453.00 | 366 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 643.00 | 2 779.00 | 99 864.00 | 102 643.00 |
BZ Autres créances | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CF Disponibilités | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 442.00 | 2 779.00 | 598 663.00 | 601 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 267.00 | 182 708.00 | 640 558.00 | 823 267.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 256 903.00 | | | 256 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 426 297.00 | | | 426 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
EA Autres dettes | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 262.00 | | | 214 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 558.00 | | | 640 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 262.00 | | | 214 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | | 2 000.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | | 2 000.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | | 2 000.00 | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 380.00 | 145 380.00 | | 145 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 262.00 | 214 262.00 | | 214 262.00 |