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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 904.00 | 51 482.00 | 421.00 | 51 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 076.00 | 161 971.00 | 35 104.00 | 197 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 999.00 | 232 427.00 | 38 572.00 | 270 999.00 |
BT Marchandises | 473 058.00 | 8 040.00 | 465 018.00 | 473 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 319.00 | 4 127.00 | 165 192.00 | 169 319.00 |
BZ Autres créances | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CF Disponibilités | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 759.00 | 12 167.00 | 760 592.00 | 772 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 759.00 | 244 594.00 | 799 164.00 | 1 043 759.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 333 791.00 | | | 333 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316.00 | | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 484 521.00 | | | 484 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 234.00 | | | 188 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
EA Autres dettes | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 642.00 | | | 314 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 164.00 | | | 799 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 642.00 | | | 314 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 424.00 | 224 424.00 | | 224 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |