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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 704.00 | 44 050.00 | 5 654.00 | 49 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 130.00 | 128 156.00 | 42 974.00 | 171 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 610.00 | 192 936.00 | 51 674.00 | 244 610.00 |
BT Marchandises | 363 469.00 | | 363 469.00 | 363 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | 206.00 | 104 194.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CF Disponibilités | 178 712.00 | | 178 712.00 | 178 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 996.00 | 206.00 | 699 790.00 | 699 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 607.00 | 193 142.00 | 751 465.00 | 944 607.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 267 180.00 | | | 267 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 452 349.00 | | | 452 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 744.00 | | | 168 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
EA Autres dettes | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 116.00 | | | 299 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 465.00 | | | 751 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 399.00 | | | 298 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 825.00 | | 22 785.00 | 221 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 007.00 | | 22 785.00 | 211 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 930.00 | 13 006.00 | | 179 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 158.00 | 13 006.00 | | 172 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
UX Autres créances clients | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 968.00 | 9 251.00 | 717.00 | 9 968.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 816.00 | 157 816.00 | | 157 816.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 116.00 | 298 399.00 | 717.00 | 299 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |